中信保诚幸福消费混合A
(000551)公募混合型消费- 最近一月：1.07%
- 最近一季：-4.60%
- 最近半年：7.29%
- 今年以来：12.57%
- 最近一年：10.94%
- 最近两年：-1.78%
- 最近三年：-5.23%
- 成立以来：134.76%
- 成立日期：2014-04-29
- 基金经理：管嘉琪 闾志刚
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.62亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.62亿元
- 投资风格：激进配置型
- 管理公司：中信保诚
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 1.5626 | 2.3196 | 0.10% |
| 2025-12-04 | 1.5610 | 2.3180 | 0.50% |
| 2025-12-03 | 1.5532 | 2.3102 | -0.51% |
| 2025-12-02 | 1.5612 | 2.3182 | -0.83% |
| 2025-12-01 | 1.5743 | 2.3313 | 0.25% |
| 2025-11-28 | 1.5703 | 2.3273 | 0.38% |
| 2025-11-27 | 1.5643 | 2.3213 | 0.96% |
| 2025-11-26 | 1.5494 | 2.3064 | 0.83% |
| 2025-11-25 | 1.5367 | 2.2937 | 0.89% |
| 2025-11-24 | 1.5232 | 2.2802 | 1.53% |
| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力较低，处于同类型基金平均水平之下；波动情况处于同类型基金中等水平；风险中等。短期盈利能力有上升趋势。波动和风险有加大趋势。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
更新日期：2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信保诚幸福消费混合A | -0.21% | 1.15% | -1.69% | 7.28% | 10.47% | 12.46% |
| 同类型排名 | 6701/8473 | 1042/8473 | 7318/8473 | 5612/8473 | 5284/8473 | 5277/8473 |
| 混合型 | 0.56% | -0.99% | 3.74% | 18.66% | 21.18% | 22.80% |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 债券型 | -0.07% | -0.23% | 0.28% | 1.14% | 2.44% | 1.90% |
| FOF | 0.65% | -1.84% | 2.58% | 17.85% | 16.70% | 19.81% |
| QDII | -0.08% | -1.47% | 0.51% | 10.98% | 28.60% | 28.79% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.62亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.45亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 2.54亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 3.73亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 3.88亿份 | 2392 |
闾志刚 上任时间：2016-09-26
闾志刚先生:清华大学MBA。历任世纪证券有限责任公司投行部高级经理、平安证券有限责任公司投行事业部项目经理、平安资产管理有限责任公司股票投资部投资经理。闾志刚于2008年7月加盟信诚基金投资管理部,2009年7月14日起至12月31日担任保诚韩国中国龙A股基金(QFII)投资经理(该基金由信诚基金担任投资顾问),2010年2月10日起至2013年10月23日担任信诚中小盘股票型证券投资基金的基金经理。现任信诚四季红混合基金的基金经理。 展开∨ 收起∧
管嘉琪 上任时间：2022-07-13
管嘉琪先生:中国国籍,研究生、硕士,曾担任国海证券股份有限公司研究员、太平洋证券股份有限公司研究员。2018年11月加入中信保诚基金管理有限公司,担任研究员。2022年7月13日任信诚幸福消费混合型证券投资基金基金经理。2023年06月28日担任信诚至诚灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-10-27 | 中信保诚基金管理有限公司旗下全部基金2025年第3季度报告提示性公告 |
| 2025-10-27 | 中信保诚幸福消费混合型证券投资基金2025年第3季度报告 |
| 2025-08-29 | 中信保诚幸福消费混合型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-23 | 中信保诚基金管理有限公司关于旗下部分基金所持华虹公司估值方法调整的提示性公告 |
| 2025-07-18 | 中信保诚幸福消费混合型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-18 | 中信保诚基金管理有限公司旗下全部基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-06-18 | 中信保诚基金管理有限公司关于终止民商基金销售（上海）有限公司办理旗下基金销售业务的公告 |
| 2025-06-06 | 中信保诚基金管理有限公司关于旗下部分基金所持“海光信息”估值方法调整的提示性公告 |
| 2025-05-30 | 中信保诚幸福消费混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-05-30 | 中信保诚幸福消费混合型证券投资基金招募说明书（2025年5月） |
| 2025-05-08 | 中信保诚幸福消费混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-05-08 | 中信保诚幸福消费混合型证券投资基金招募说明书 |
| 2025-04-30 | 中信保诚幸福消费混合型证券投资基金托管协议 |
| 2025-04-30 | 中信保诚基金管理有限公司中信保诚幸福消费混合型证券投资基金基金合同 |
| 2025-04-30 | 中信保诚基金管理有限公司关于中信保诚幸福消费混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告 |
| 2025-04-21 | 中信保诚基金管理有限公司旗下全部基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-21 | 中信保诚幸福消费混合型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-03-31 | 中信保诚基金管理有限公司关于以通讯方式召开中信保诚幸福消费混合型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告 |
| 2025-02-28 | 中信保诚基金管理有限公司关于终止上海凯石财富基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 |
| 2025-01-21 | 中信保诚幸福消费混合型证券投资基金2024年第4季度报告 |