中信保诚幸福消费混合

(000551)公募混合型消费
1.5200 0.40%+0.0060
单位净值 [2024-03-26]
2.2770
累计净值 [2024-03-26]
       
净值估算 [2024-03-27   ]
  • 最近一月:1.67%
  • 最近一季:-1.04%
  • 最近半年:-5.65%
  • 今年以来:-4.22%
  • 最近一年:-17.03%
  • 最近两年:-10.05%
  • 最近三年:-20.48%
  • 成立以来:---
  • 成立日期:2014-04-29
  • 基金经理:闾志刚
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:6.06亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:9.83亿元
  • 投资风格:激进配置型
  • 管理公司:中信保诚
实时情况
信诚幸福消费混合 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2022-12-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600519 贵州茅台 8.87% 3.62 6251.74 9.69% 0.14 (3.87%)
2 000858 五粮液 7.88% 30.73 5552.60 8.61% 14.63 (47.61%)
3 300122 智飞生物 5.98% 48.00 4215.84 6.54% 3.00 (6.25%)
4 603369 今世缘 5.45% 75.41 3838.52 5.95% 10.65 (14.12%)
5 000568 泸州老窖 4.88% 15.33 3438.21 5.33% 6.53 (42.60%)
6 002304 洋河股份 4.36% 19.14 3071.97 4.76% 3.20 (16.72%)
7 600702 舍得酒业 3.92% 17.34 2760.34 4.28% -2.83 (-16.31%)
8 600195 中牧股份 3.67% 222.80 2588.94 4.01% 19.39 (8.70%)
9 600887 伊利股份 3.35% 76.26 2363.94 3.67% 新增
10 600872 中炬高新 2.57% 49.14 1811.93 2.81% -21.91 (-44.58%)
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季报日期:  2022-09-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600519 贵州茅台 9.52% 3.48 6516.30 11.17% 2.87 (82.47%)
2 300122 智飞生物 5.68% 45.00 3889.35 6.67% 33.90 (75.33%)
3 603369 今世缘 4.34% 64.76 2971.32 5.09% 57.45 (88.71%)
4 600702 舍得酒业 4.10% 20.17 2807.26 4.81% 16.99 (84.23%)
5 000858 五粮液 3.98% 16.10 2724.60 4.67% 12.90 (80.12%)
6 600195 中牧股份 3.91% 203.41 2676.88 4.59% 新增
7 002304 洋河股份 3.68% 15.94 2520.91 4.32% 12.43 (77.98%)
8 600872 中炬高新 3.31% 71.05 2265.07 3.88% 70.65 (99.44%)
9 000568 泸州老窖 2.97% 8.80 2029.81 3.48% 6.20 (70.45%)
10 002557 洽洽食品 2.51% 37.28 1717.43 2.94% 30.56 (81.97%)
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季报日期:  2022-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600519 贵州茅台 9.56% 0.61 1247.45 10.33% -0.12 (-19.67%)
2 300122 智飞生物 9.45% 11.10 1232.21 10.20% 2.12 (19.10%)
3 002507 涪陵榨菜 5.04% 19.03 656.92 5.44% 4.50 (23.65%)
4 600882 妙可蓝多 5.01% 13.97 653.80 5.41% 新增
5 002216 三全食品 5.00% 33.30 652.35 5.40% 新增
6 600702 舍得酒业 4.97% 3.18 648.69 5.37% -0.78 (-24.53%)
7 000858 五粮液 4.95% 3.20 646.18 5.35% 0.11 (3.44%)
8 002304 洋河股份 4.93% 3.51 642.86 5.32% -0.92 (-26.21%)
9 000568 泸州老窖 4.91% 2.60 641.00 5.31% -0.41 (-15.77%)
10 600887 伊利股份 4.86% 16.29 634.34 5.25% 新增
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季报日期:  2022-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600519 贵州茅台 9.44% 0.73 1254.87 10.91% 0.15 (20.55%)
2 300122 智飞生物 9.32% 8.98 1239.24 10.77% -0.62 (-6.90%)
3 600702 舍得酒业 4.73% 3.96 629.24 5.47% 0.86 (21.72%)
4 002304 洋河股份 4.52% 4.43 600.84 5.22% 0.72 (16.25%)
5 000568 泸州老窖 4.21% 3.01 559.50 4.86% 0.41 (13.62%)
6 000858 五粮液 3.61% 3.09 479.14 4.16% 0.00 (0.00%)
7 002507 涪陵榨菜 3.55% 14.53 472.37 4.11% 12.68 (87.27%)
8 000333 美的集团 3.29% 7.68 437.76 3.81% 0.12 (1.56%)
9 600690 海尔智家 3.28% 18.86 435.67 3.79% 0.00 (0.00%)
10 002624 完美世界 3.03% 31.33 402.90 3.50% 新增
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