易天富雷达测评(推荐)基金仓位测算同公司旗下基金
中加纯债一年债券A(000552) 数据日期:2019-08-23
| 最新净值: | 1.113 |
| 累计净值: | 1.440 |
| 日 涨 幅: | 0.18% |
| 基金公司: | 中加基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 债券型 |
| 成立日期: | 2014-03-24 | 基金经理: | 闫沛贤 | 投资风格: | 纯债型(封闭) |
| 最新份额: | 8.01亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 暂停申购 |
- 历史净值走势图
- 基金实时估值
- 基金收益对比图
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2019-08-23 | 1.1130 | 1.4400 | 0.18% |
| 2019-08-16 | 1.1110 | 1.4380 | 0.54% |
| 2019-08-09 | 1.1050 | 1.4322 | 0.00% |
| 2019-08-02 | 1.1050 | 1.4322 | 0.18% |
| 2019-07-26 | 1.1030 | 1.4300 | 0.18% |
| 2019-07-19 | 1.1010 | 1.4280 | 0.09% |
| 2019-07-12 | 1.1000 | 1.4270 | 0.00% |
| 2019-07-05 | 1.1000 | 1.4270 | 0.27% |
| 2019-06-30 | 1.0970 | 1.4240 | 0.00% |
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2019-08-23 | 1.1130 | 1.4400 | 0.18% |
| 2019-08-16 | 1.1110 | 1.4380 | 0.54% |
| 2019-08-09 | 1.1050 | 1.4322 | 0.00% |
| 2019-08-02 | 1.1050 | 1.4322 | 0.18% |
| 2019-07-26 | 1.1030 | 1.4300 | 0.18% |
| 2019-07-19 | 1.1010 | 1.4280 | 0.09% |
| 2019-07-12 | 1.1000 | 1.4270 | 0.00% |
| 2019-07-05 | 1.1000 | 1.4270 | 0.27% |
| 2019-06-30 | 1.0970 | 1.4240 | 0.00% |
易天富雷达测评 详细分析
| 暂无测评结果 |
基金业绩分析
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
| 中加纯债一年债券A | 0.18% | 1.09% | 1.83% | 1.83% | 5.05% | 3.73% |
| 同类型排名 | 626/2564 | 522/2509 | 795/2410 | 1189/2249 | 1097/1907 | 771/2160 |
| 上证指数 | 2.61% | 0.36% | -0.31% | 3.39% | 6.78% | 16.18% |
| 深证成指 | 3.33% | 2.63% | 3.55% | 8.32% | 10.75% | 29.32% |
| 沪深300 | 2.97% | 1.04% | 4.70% | 8.65% | 15.54% | 26.91% |
| 股票型基金 | 2.89% | 2.35% | 8.09% | 10.17% | 12.92% | 26.93% |
| 混合型基金 | 2.02% | 3.27% | 10.39% | 10.72% | 13.26% | 21.85% |
| 保本型基金 | 1.39% | 1.73% | 5.64% | 5.64% | 7.97% | 8.90% |
| 债券型基金 | 0.20% | 0.88% | 1.83% | 2.40% | 6.05% | 4.40% |
资产配置测评
| 总资产: | 16.01亿 | 净资产: | 9.04亿 |
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| 资产类型 | 市值 | 占总值比例 | |
| 股票 | 0.00亿 | 0.00% | |
| 债券 | 14.85亿 | 92.76% | |
| 现金 | 0.85亿 | 5.29% | |
| 权证 | 0.00亿 | 0.00% | |
| 其他 | 0.31亿 | 1.95% | |
基金经理测评
| 姓名 | 闫沛贤 | 任职时间 | 2014-03-24 |
| 闫沛贤，英国帝国理工大学金融学及伯明翰大学计算机双硕士。历任英国国家航空公司软件工程师，平安银行资金交易部交易员，北京银行资金交易部交易员，负责债券市场和货币市场的投资交易工作和银行流动性管理。2012年荣获银行间债券市场优秀交易员荣誉称号。2013年加入中加基金管理有限公司，2013年10月至今任中加货币市场基金、2014年3月起至今任中加纯债一年定期开放债券型基金基金经理。2016年12月16日至2018年6月22日任中加丰泽纯债债券型证券投资基金基金经理。2014年12月17日至2016年12月22日任中加纯债分级债券型证券投资基金基金经理。2015年12月28日起任中加心享灵活配置混合型证券投资基金基金经理。自2018年09月13日起任中加颐合纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年11月8日起任中加颐鑫纯债债券型证券投资基金基金经理。自2018年11月27日起任中加聚利纯债定期开放债券型证券投资基金基金经理。自2018年12月13日起任中加颐兴定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。自2019年5月29日起任中加聚盈四个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。 | |||
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最新基金公告
| 2019-07-19 | 中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金2019年第2季度报告 |
| 2019-05-13 | 中加基金管理有限公司关于新增江苏汇林保大基金销售有限公司为旗下部分基金代销机构的公告 |
| 2019-05-07 | 中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新) |
| 2019-05-07 | 中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书（更新）摘要 |
| 2019-04-25 | 中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回、转换业务公告 |
| 2019-04-18 | 中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金2019年第1季度报告 |
| 2019-04-17 | 中加基金管理有限公司关于新增阳光人寿保险股份有限公司为旗下部分基金代销机构的公告 |
| 2019-03-29 | 中加基金管理有限公司关于旗下基金参加交通银行股份有限公司申购费率优惠的公告 |
| 2019-03-28 | 中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金2018年年度报告 |
| 2019-03-28 | 中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金2018年年度报告摘要 |