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  中加纯债一年债券A(000552)
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  中加心享混合(002027)
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  中加丰润纯债债券A(002881)
  中加丰润纯债债券C(002882)
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  中加丰泽纯债债券(003417)
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  中加聚鑫纯债一年债券A(004940)
  中加聚鑫纯债一年债券C(004941)
  中加颐慧定开债券A(005336)
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  中加瑞利纯债债券A(006453)
  中加瑞利纯债债券C(006454)
  中加聚利纯债定开A(006588)
  中加聚利纯债定开C(006589)
  中加瑞鑫纯债债券(006827)
 中加纯债一年债券A(000552) 数据日期:2019-01-11
  
最新净值:1.083
累计净值:1.410
日 涨 幅:0.46%
基金公司:中加基金基金类型:契约型开放式投资类型:债券型
成立日期:2014-03-24基金经理:闫沛贤 投资风格:纯债型(封闭)
最新份额:8.01亿份持有人数:未公布申购状态:暂停申购
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  • 基金实时估值
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日期单位净值累计净值日涨幅
2019-01-111.08301.41000.46%
2019-01-041.07801.40520.47%
2018-12-311.07301.40000.37%
2018-12-281.06901.39620.00%
2018-12-211.06901.3960-2.64%
2018-12-141.09801.42520.37%
2018-12-071.09401.42120.00%
2018-11-301.09401.42100.18%
2018-11-231.09201.41900.28%
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股票代码股票名称占净值比例日涨幅
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2019-01-111.08301.41000.46%
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 基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
中加纯债一年债券A0.84%-1.46%0.91%3.92%7.07%0.47%
同类型排名1330/13301313/13131258/12581185/11851063/10631328/1328
上证指数1.38%-1.36%-6.39%-9.83%-25.49%2.23%
深证成指2.38%-2.22%-6.89%-18.95%-34.79%3.02%
沪深3001.79%-1.76%-5.78%-10.87%-26.56%2.64%
股票型基金1.86%-2.08%0.16%-10.64%-24.41%2.50%
混合型基金1.25%-1.38%0.16%-7.76%-15.04%1.36%
保本型基金0.38%0.28%0.62%0.17%0.20%0.56%
债券型基金0.47%0.63%2.14%3.24%3.90%0.78%
 基金重仓股测评
该基金暂无重仓股分析
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    交叉持股 重仓股评估 集中度分析
 基金份额分析
时间总份额持有人数
2018-09-308.01亿份未公布
2018-06-308.01亿份未公布
2018-03-315.02亿份未公布
2017-12-315.02亿份未公布
2017-09-305.02亿份未公布
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 资产配置测评
总资产:16.01亿净资产:9.04亿
资产类型市值占总值比例
股票0.00亿0.00%
债券14.85亿92.76%
现金0.85亿5.29%
权证0.00亿0.00%
其他0.31亿1.95%
 行业配置测评
 基金经理测评
姓名闫沛贤任职时间2014-03-24
闫沛贤,证券从业年限10年,英国帝国理工大学金融学及伯明翰大学计算机双硕士。历任英国国家航空公司软件工程师,平安银行资金交易部交易员,北京银行资金交易部交易员,负责债券市场和货币市场的投资交易工作和银行流动性管理。2012年荣获银行间债券市场优秀交易员荣誉称号。2013年加入中加基金管理有限公司,2013年10月至今任中加货币市场基金、2014年3月起至今任中加纯债一年定期开放债券型基金基金经理。2016年12月16日至2018年6月22日任中加丰泽纯债债券型证券投资基金基金经理。2014年12月17日至2016年12月22日任中加纯债分级债券型证券投资基金基金经理。2015年12月28日起任中加心享灵活配置混合型证券投资基金基金经理。自2018年09月13日起任中加颐合纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年11月8日起任中加颐鑫纯债债券型证券投资基金基金经理。自2018年11月27日起任中加聚利纯债定期开放债券型证券投资基金基金经理。自2018年12月13日起任中加颐兴定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
 基金公司测评
中加基金管理有限公司    http://www.bobbns.com

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