中加纯债一年A

(000552)公募债券型
1.0880 0.09%+0.0010
单位净值 [2021-01-22]
1.5110
累计净值 [2021-01-22]
       
净值估算 [2021-01-22   ]
  • 最近一月：0.65%
  • 最近一季：0.37%
  • 最近半年：0.80%
  • 今年以来：0.00%
  • 最近一年：3.35%
  • 最近两年：9.66%
  • 最近三年：17.10%
  • 成立以来：58.67%
  • 成立日期：2014-03-24
  • 基金经理：闫沛贤
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额
    ：    11.02亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模
    ：    22.08亿元
  • 投资风格：纯债型(封闭)
  • 管理公司：中加基金管理有限公司
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 年化收益率
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期 单位净值 累计净值日增长率
2021-01-22 1.0880 1.5110 0.09%
2021-01-15 1.0870 1.5100 0.18%
2021-01-08 1.0850 1.5080 0.28%
2020-12-31 1.0820 1.5050 0.09%
2020-12-25 1.0810 1.5040 0.19%
2020-12-18 1.0790 1.5020 0.09%
2020-12-11 1.0780 1.5010 0.19%
2020-12-04 1.0760 1.4990 0.19%
2020-11-27 1.0740 1.4970 0.00%
2020-11-20 1.0740 1.4970 -0.74%
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测评结果暂无测评
综合测评暂无测评
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业绩分析 更多>>

更新日期：2021-01-22

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
中加纯债一年A 0.09% 0.65% 0.37% 0.80% 3.35% 0.28%
同类型排名 685/2622 871/2622 2283/2622 2058/2622 668/2622 1269/2622
上证指数 1.55% 5.87% 8.91% 7.12% 18.65% 4.27%
深证成指 2.99% 9.80% 15.24% 15.16% 41.70% 7.26%
沪深300 1.73% 10.27% 16.11% 17.93% 35.26% 6.79%
股票型 4.58% 12.39% 17.13% 16.06% 41.65% 5.87%
混合型 3.89% 10.69% 16.21% 15.49% 38.15% 4.89%
债券型 0.26% 1.17% 1.56% 1.64% 3.80% 0.54%
QDII 3.99% 11.98% 15.05% 9.01% 7.55% 6.77%
另类投资 1.22% 1.57% 0.38% -0.67% 6.13% 0.85%
ETF 2.43% 8.92% 11.40% 9.41% 23.87% 3.73%
交易货币型 0.04% 0.22% 0.60% 0.93% 2.01% 0.13%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2020-09-30 11.02亿份 未公布
2020-06-30 11.02亿份 8304
2020-03-31 8.96亿份 未公布
2019-12-31 8.96亿份 5417
2019-09-30 8.96亿份 未公布
资产配置 更多>>

季报日期：2020-09-30

行业配置 更多>>

季报日期：2020-09-30

基金经理 更多

闫沛贤 上任时间：2014-03-24

闫沛贤，英国帝国理工大学金融学及伯明翰大学计算机双硕士。历任英国国家航空公司软件工程师，平安银行资金交易部交易员，北京银行资金交易部交易员，负责债券市场和货币市场的投资交易工作和银行流动性管理。2012年荣获银行间债券市场优秀交易员荣誉称号。2013年加入中加基金管理有限公司，2013年10月至今任中加货币市场基金、2014年3月起至今任中加纯债一年定期开放债券型基金基金经理。2016年12月16日至2018年6月22日任中加丰泽纯债债 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2021-01-21 中加基金管理有限公司旗下基金2020年四季度报告提示性公告
2021-01-21 中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金2020年第4季度报告
2020-12-31 中加基金管理有限公司关于旗下部分基金参加交通银行股份有限公司申购费率优惠的公告
2020-12-09 中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书（2020年12月9日更新）
2020-12-09 中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
2020-11-10 中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金分红公告
2020-10-28 中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金2020年第3季度报告
2020-10-27 中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金分红公告
2020-09-04 中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
2020-09-01 中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要
2020-08-29 中加基金管理有限公司旗下基金2020年中期报告提示性公告
2020-08-29 中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金2020年半年度报告
2020-07-21 中加基金管理有限公司关于旗下基金代销机构名称变更的公告
2020-07-21 中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金2020年第2季度报告
2020-07-21 中加基金管理有限公司旗下基金2020年二季度报告提示性公告
2020-07-03 中加基金管理有限公司关于旗下基金代销机构名称变更的公告
2020-07-01 中加基金管理有限公司关于旗下基金参加交通银行股份有限公司申购费率优惠的公告
2020-07-01 中加基金管理有限公司关于旗下基金代销机构名称变更的公告
2020-06-03 中加基金管理有限公司关于旗下基金参加诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司申购费率优惠的公告
2020-05-08 中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回、转换业务公告