中加纯债一年A

(000552)公募债券型
1.1000 ---0.0000
单位净值 [2021-06-21]
1.5230
累计净值 [2021-06-21]
       
净值估算 [2021-06-23   ]
  • 最近一月:-0.45%
  • 最近一季:0.46%
  • 最近半年:1.10%
  • 今年以来:0.01%
  • 最近一年:1.83%
  • 最近两年:9.66%
  • 最近三年:15.55%
  • 成立以来:60.42%
  • 成立日期:2014-03-24
  • 基金经理:闫沛贤
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:11.04亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:23.52亿元
  • 投资风格:纯债型(封闭)
  • 管理公司:中加
该基金拆分情况
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据