中加纯债一年A
(000552)公募债券型
1.1386
0.23%+0.0026
单位净值 [2024-04-19]
1.7008
累计净值 [2024-04-19]
净值估算 [2024-04-19 ]
- 最近一月：0.69%
- 最近一季：1.72%
- 最近半年：3.48%
- 今年以来：2.14%
- 最近一年：5.90%
- 最近两年：10.87%
- 最近三年：17.37%
- 成立以来：87.97%
- 成立日期：2014-03-24
- 基金经理：闫沛贤
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.92亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：10.39亿元
- 投资风格：纯债型(封闭)
- 管理公司：中加
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||