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 中加丰润纯债债券A(002881) 数据日期:2017-09-22
  
最新净值:1.810
累计净值:1.810
日 涨 幅:0.04%
基金公司:中加基金基金类型:契约型开放式投资类型:债券型
成立日期:0000-00-00基金经理:投资风格:
最新份额:0.00亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
  • 历史净值走势图
  • 基金实时估值
  • 基金收益对比图
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日期单位净值累计净值日涨幅
2017-09-221.81041.81040.04%
2017-09-211.80961.8096-0.01%
2017-09-201.80971.80970.02%
2017-09-191.80941.80940.01%
2017-09-181.80921.80920.04%
2017-09-151.80851.80850.02%
2017-09-141.80821.80820.02%
2017-09-131.80781.80780.02%
2017-09-121.80741.80740.03%
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股票代码股票名称占净值比例日涨幅
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日期单位净值累计净值日涨幅
2017-09-221.81041.81040.04%
2017-09-211.80961.8096-0.01%
2017-09-201.80971.80970.02%
2017-09-191.80941.80940.01%
2017-09-181.80921.80920.04%
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2017-09-131.80781.80780.02%
2017-09-121.80741.80740.03%
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 基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
中加丰润纯债债券A0.11%0.27%1.27%2.35%79.82%3.21%
同类型排名134/920416/910346/883174/8221/608104/734
上证指数-0.02%2.00%6.22%2.79%10.80%8.02%
深证成指0.06%3.56%6.78%4.61%4.60%8.77%
沪深3000.14%2.59%6.96%10.73%17.48%15.94%
股票型基金-0.14%2.84%7.94%6.44%9.06%10.54%
混合型基金0.00%1.91%4.92%4.90%6.47%7.93%
保本型基金0.06%0.35%1.20%1.77%1.61%2.27%
债券型基金0.01%0.26%1.38%1.97%0.30%1.91%
 基金重仓股测评
该基金暂无重仓股分析
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    交叉持股 重仓股评估 集中度分析
 基金份额分析
时间总份额持有人数
2017-06-300.00亿份未公布
2017-03-310.00亿份未公布
2016-12-310.00亿份未公布
2016-09-3013.39亿份未公布
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 资产配置测评
总资产:3.02亿净资产:2.35亿
资产类型市值占总值比例
股票0.00亿0.00%
债券2.83亿93.86%
现金0.01亿0.35%
权证0.00亿0.00%
其他0.17亿5.79%
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