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 中加丰润纯债债券A(002881) 数据日期:2018-04-25
  
最新净值:1.872
累计净值:1.872
日 涨 幅:-100.00%
基金公司:中加基金基金类型:契约型开放式投资类型:债券型
成立日期:2016-06-17基金经理:投资风格:
最新份额:0.00亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
  • 历史净值走势图
  • 基金实时估值
  • 基金收益对比图
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日期单位净值累计净值日涨幅
2018-04-251.87161.8716-100.00%
2018-04-241.87101.8710-0.03%
2018-04-231.87161.8716-0.02%
2018-04-201.87201.8720-0.01%
2018-04-191.87221.8722-0.03%
2018-04-181.87271.87270.24%
2018-04-171.86831.86830.02%
2018-04-161.86801.86800.05%
2018-04-131.86701.86700.02%
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基金重仓股实时报价(时间:)
股票代码股票名称占净值比例日涨幅
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日期单位净值累计净值日涨幅
2018-04-251.87161.8716-100.00%
2018-04-241.87101.8710-0.03%
2018-04-231.87161.8716-0.02%
2018-04-201.87201.8720-0.01%
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 基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
中加丰润纯债债券A0.27%0.99%2.12%2.91%5.35%2.58%
同类型排名399/671349/664289/626106/59460/525252/622
上证指数-2.77%-6.26%-11.84%-8.86%-3.13%-6.97%
深证成指-2.55%-5.82%-7.88%-6.93%0.63%-5.56%
沪深300-2.73%-7.49%-12.17%-4.22%9.27%-6.44%
股票型基金-3.56%-6.95%-9.44%-7.47%3.14%-6.83%
混合型基金-0.95%-2.20%-2.27%-0.87%5.08%-1.20%
保本型基金0.00%0.25%0.58%1.23%2.83%1.13%
债券型基金-0.15%0.44%1.20%1.48%3.05%1.68%
 基金重仓股测评
该基金暂无重仓股分析
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    交叉持股 重仓股评估 集中度分析
 基金份额分析
时间总份额持有人数
2017-12-310.00亿份未公布
2017-09-300.00亿份未公布
2017-06-300.00亿份未公布
2017-03-310.00亿份未公布
2016-12-310.00亿份未公布
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 资产配置测评
总资产:3.00亿净资产:2.38亿
资产类型市值占总值比例
股票0.00亿0.00%
债券2.92亿97.48%
现金0.01亿0.34%
权证0.00亿0.00%
其他0.07亿2.18%
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中加基金管理有限公司    http://www.bobbns.com

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