易天富雷达测评(推荐)基金仓位测算同公司旗下基金
中加丰润纯债债券A(002881) 数据日期:2017-07-21
| 最新净值: | 1.800 |
| 累计净值: | 1.800 |
| 日 涨 幅: | 0.00% |
| 基金公司: | 中加基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 债券型 |
| 成立日期: | 0000-00-00 | 基金经理: | 投资风格: | ||
| 最新份额: | 0.00亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 可以申购 |
- 历史净值走势图
- 基金实时估值
- 基金收益对比图
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2017-07-21 | 1.7995 | 1.7995 | 0.00% |
| 2017-07-20 | 1.7995 | 1.7995 | 0.04% |
| 2017-07-19 | 1.7987 | 1.7987 | 0.00% |
| 2017-07-18 | 1.7987 | 1.7987 | -0.06% |
| 2017-07-17 | 1.7997 | 1.7997 | 0.04% |
| 2017-07-14 | 1.7990 | 1.7990 | 0.04% |
| 2017-07-13 | 1.7982 | 1.7982 | 0.03% |
| 2017-07-12 | 1.7976 | 1.7976 | 0.07% |
| 2017-07-11 | 1.7964 | 1.7964 | -0.03% |
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2017-07-21 | 1.7995 | 1.7995 | 0.00% |
| 2017-07-20 | 1.7995 | 1.7995 | 0.04% |
| 2017-07-19 | 1.7987 | 1.7987 | 0.00% |
| 2017-07-18 | 1.7987 | 1.7987 | -0.06% |
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| 2017-07-11 | 1.7964 | 1.7964 | -0.03% |
易天富雷达测评 详细分析
| 暂无测评结果 |
基金业绩分析
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
| 中加丰润纯债债券A | 0.16% | 1.13% | 1.03% | 1.99% | 79.54% | 2.48% |
| 同类型排名 | 12/12 | 12/12 | 12/12 | 9/9 | 8/8 | 9/9 |
| 上证指数 | 0.51% | 2.52% | 2.08% | 3.68% | 6.94% | 4.33% |
| 深证成指 | -0.68% | 0.74% | 0.06% | 4.63% | -3.67% | 1.84% |
| 沪深300 | 0.73% | 5.13% | 7.71% | 11.15% | 15.17% | 12.65% |
| 股票型基金 | 16.80% | 13.99% | 11.24% | 12.69% | -0.78% | 11.12% |
| 混合型基金 | -19.07% | -18.54% | -19.91% | -20.99% | -34.00% | -21.85% |
| 保本型基金 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 债券型基金 | -16.58% | -15.98% | -15.92% | -21.89% | -28.13% | -21.82% |
资产配置测评
| 总资产: | 2.80亿 | 净资产: | 2.32亿 |
 | |||
| 资产类型 | 市值 | 占总值比例 | |
| 股票 | 0.00亿 | 0.00% | |
| 债券 | 2.73亿 | 97.23% | |
| 现金 | 0.01亿 | 0.53% | |
| 权证 | 0.00亿 | 0.00% | |
| 其他 | 0.06亿 | 2.25% | |
最新基金公告
| 2017-07-03 | 中加基金管理有限公司关于旗下基金2017年06月30日基金资产净值的公告 |
| 2017-04-21 | 中加丰润纯债债券型证券投资基金2017年第1季度报告 |
| 2017-03-31 | 中加丰润纯债债券型证券投资基金2016年年度报告 |
| 2017-01-26 | 中加丰润纯债债券型证券投资基金招募说明书摘要（更新） |
| 2017-01-20 | 中加丰润纯债债券型证券投资基金2016年第4季度报告 |
| 2017-01-03 | 中加基金管理有限公司关于旗下基金2016年12月31日基金资产净值的公告 |
| 2016-10-26 | 中加丰润纯债债券型证券投资基金2016年第3季度报告 |
| 2016-07-29 | 中加丰润纯债债券型证券投资基金暂停大额申购业务的公告 |
| 2016-07-28 | 中加丰润纯债债券型证券投资基金开放日常申购、赎回业务的公告 |
| 2016-06-18 | 中加丰润纯债债券型证券投资基金基金合同生效公告 |
