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 中加丰润纯债债券A(002881) 数据日期:2017-07-21
  
最新净值:1.800
累计净值:1.800
日 涨 幅:0.00%
基金公司:中加基金基金类型:契约型开放式投资类型:债券型
成立日期:0000-00-00基金经理:投资风格:
最新份额:0.00亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
  • 历史净值走势图
  • 基金实时估值
  • 基金收益对比图
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日期单位净值累计净值日涨幅
2017-07-211.79951.79950.00%
2017-07-201.79951.79950.04%
2017-07-191.79871.79870.00%
2017-07-181.79871.7987-0.06%
2017-07-171.79971.79970.04%
2017-07-141.79901.79900.04%
2017-07-131.79821.79820.03%
2017-07-121.79761.79760.07%
2017-07-111.79641.7964-0.03%
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股票代码股票名称占净值比例日涨幅
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 基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
中加丰润纯债债券A0.16%1.13%1.03%1.99%79.54%2.48%
同类型排名12/1212/1212/129/98/89/9
上证指数0.51%2.52%2.08%3.68%6.94%4.33%
深证成指-0.68%0.74%0.06%4.63%-3.67%1.84%
沪深3000.73%5.13%7.71%11.15%15.17%12.65%
股票型基金16.80%13.99%11.24%12.69%-0.78%11.12%
混合型基金-19.07%-18.54%-19.91%-20.99%-34.00%-21.85%
保本型基金0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
债券型基金-16.58%-15.98%-15.92%-21.89%-28.13%-21.82%
 基金重仓股测评
该基金暂无重仓股分析
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    交叉持股 重仓股评估 集中度分析
 基金份额分析
时间总份额持有人数
2017-03-310.00亿份未公布
2016-12-310.00亿份未公布
2016-09-3013.39亿份未公布
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 资产配置测评
总资产:2.80亿净资产:2.32亿
资产类型市值占总值比例
股票0.00亿0.00%
债券2.73亿97.23%
现金0.01亿0.53%
权证0.00亿0.00%
其他0.06亿2.25%
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