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 中加丰润纯债债券A(002881) 数据日期:2018-09-21
  
最新净值:1.908
累计净值:1.908
日 涨 幅:0.04%
基金公司:中加基金基金类型:契约型开放式投资类型:债券型
成立日期:2016-06-17基金经理:投资风格:
最新份额:0.00亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
  • 历史净值走势图
  • 基金实时估值
  • 基金收益对比图
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日期单位净值累计净值日涨幅
2018-09-211.90811.90810.04%
2018-09-201.90741.9074-0.07%
2018-09-191.90881.9088-0.03%
2018-09-181.90941.9094-0.01%
2018-09-171.90961.90960.06%
2018-09-141.90841.90840.05%
2018-09-131.90741.9074-0.04%
2018-09-121.90811.90810.13%
2018-09-111.90561.9056-0.04%
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股票代码股票名称占净值比例日涨幅
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日期单位净值累计净值日涨幅
2018-09-211.90811.90810.04%
2018-09-201.90741.9074-0.07%
2018-09-191.90881.9088-0.03%
2018-09-181.90941.9094-0.01%
2018-09-171.90961.90960.06%
2018-09-141.90841.90840.05%
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 基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
中加丰润纯债债券A0.00%0.23%1.96%2.90%5.40%4.52%
同类型排名812/812791/791763/763713/713621/621669/669
上证指数4.34%3.67%-4.04%-14.99%-16.82%-15.27%
深证成指3.57%-0.06%-11.51%-24.09%-24.71%-23.74%
沪深3005.22%4.38%-6.18%-16.36%-11.18%-15.26%
股票型基金3.53%0.77%-4.35%-14.94%-14.50%-14.98%
混合型基金1.51%-1.78%-6.38%-12.25%-9.70%-12.09%
保本型基金0.92%0.46%-0.29%-0.58%1.07%0.26%
债券型基金-1.70%-1.79%-0.06%-0.33%-0.16%0.06%
 基金重仓股测评
该基金暂无重仓股分析
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    交叉持股 重仓股评估 集中度分析
 基金份额分析
时间总份额持有人数
2018-06-300.00亿份未公布
2018-03-310.00亿份未公布
2017-12-310.00亿份未公布
2017-09-300.00亿份未公布
2017-06-300.00亿份未公布
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 资产配置测评
总资产:3.38亿净资产:2.45亿
资产类型市值占总值比例
股票0.00亿0.00%
债券3.29亿97.39%
现金0.01亿0.26%
权证0.00亿0.00%
其他0.08亿2.35%
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中加基金管理有限公司    http://www.bobbns.com

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