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中加丰润纯债债券A(002881) 数据日期:2018-04-25
| 最新净值: | 1.872 |
| 累计净值: | 1.872 |
| 日 涨 幅: | -100.00% |
| 基金公司: | 中加基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 债券型 |
| 成立日期: | 2016-06-17 | 基金经理: | 投资风格: | ||
| 最新份额: | 0.00亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 可以申购 |
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- 基金实时估值
- 基金收益对比图
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2018-04-25 | 1.8716 | 1.8716 | -100.00% |
| 2018-04-24 | 1.8710 | 1.8710 | -0.03% |
| 2018-04-23 | 1.8716 | 1.8716 | -0.02% |
| 2018-04-20 | 1.8720 | 1.8720 | -0.01% |
| 2018-04-19 | 1.8722 | 1.8722 | -0.03% |
| 2018-04-18 | 1.8727 | 1.8727 | 0.24% |
| 2018-04-17 | 1.8683 | 1.8683 | 0.02% |
| 2018-04-16 | 1.8680 | 1.8680 | 0.05% |
| 2018-04-13 | 1.8670 | 1.8670 | 0.02% |
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2018-04-25 | 1.8716 | 1.8716 | -100.00% |
| 2018-04-24 | 1.8710 | 1.8710 | -0.03% |
| 2018-04-23 | 1.8716 | 1.8716 | -0.02% |
| 2018-04-20 | 1.8720 | 1.8720 | -0.01% |
| 2018-04-19 | 1.8722 | 1.8722 | -0.03% |
| 2018-04-18 | 1.8727 | 1.8727 | 0.24% |
| 2018-04-17 | 1.8683 | 1.8683 | 0.02% |
| 2018-04-16 | 1.8680 | 1.8680 | 0.05% |
| 2018-04-13 | 1.8670 | 1.8670 | 0.02% |
易天富雷达测评 详细分析
| 暂无测评结果 |
基金业绩分析
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
| 中加丰润纯债债券A | 0.27% | 0.99% | 2.12% | 2.91% | 5.35% | 2.58% |
| 同类型排名 | 399/671 | 349/664 | 289/626 | 106/594 | 60/525 | 252/622 |
| 上证指数 | -2.77% | -6.26% | -11.84% | -8.86% | -3.13% | -6.97% |
| 深证成指 | -2.55% | -5.82% | -7.88% | -6.93% | 0.63% | -5.56% |
| 沪深300 | -2.73% | -7.49% | -12.17% | -4.22% | 9.27% | -6.44% |
| 股票型基金 | -3.56% | -6.95% | -9.44% | -7.47% | 3.14% | -6.83% |
| 混合型基金 | -0.95% | -2.20% | -2.27% | -0.87% | 5.08% | -1.20% |
| 保本型基金 | 0.00% | 0.25% | 0.58% | 1.23% | 2.83% | 1.13% |
| 债券型基金 | -0.15% | 0.44% | 1.20% | 1.48% | 3.05% | 1.68% |
资产配置测评
| 总资产: | 3.00亿 | 净资产: | 2.38亿 |
 | |||
| 资产类型 | 市值 | 占总值比例 | |
| 股票 | 0.00亿 | 0.00% | |
| 债券 | 2.92亿 | 97.48% | |
| 现金 | 0.01亿 | 0.34% | |
| 权证 | 0.00亿 | 0.00% | |
| 其他 | 0.07亿 | 2.18% | |
最新基金公告
| 2018-04-23 | 中加丰润纯债债券型证券投资基金2018年第1季度报告 |
| 2018-03-30 | 中加丰润纯债债券型证券投资基金2017年年度报告 |
| 2018-03-26 | 中加基金管理有限公司关于中加丰润纯债债券型证券投资基金修改基金合同、托管协议的公告 |
| 2018-03-26 | 中加丰润纯债债券型证券投资基金基金合同 |
| 2018-03-26 | 中加丰润纯债债券型证券投资基金托管协议 |
| 2018-03-16 | 中加基金管理有限公司关于旗下部分基金开通基金转换业务的公告 |
| 2018-01-31 | 中加丰润纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要 |
| 2018-01-31 | 中加丰润纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）摘要 |
| 2018-01-19 | 中加丰润纯债债券型证券投资基金2017年第4季度报告 |
| 2018-01-08 | 关于中加丰润纯债债券型证券投资基金恢复大额申购业务的公告 |