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 中加丰润纯债债券A(002881) 数据日期:2018-01-18
  
最新净值:1.833
累计净值:1.833
日 涨 幅:0.01%
基金公司:中加基金基金类型:契约型开放式投资类型:债券型
成立日期:0000-00-00基金经理:投资风格:
最新份额:0.00亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
  • 历史净值走势图
  • 基金实时估值
  • 基金收益对比图
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日期单位净值累计净值日涨幅
2018-01-181.83291.83290.01%
2018-01-171.83281.83280.01%
2018-01-161.83271.83270.01%
2018-01-151.83251.83250.05%
2018-01-121.83151.83150.00%
2018-01-111.83151.8315-0.02%
2018-01-101.83181.83180.01%
2018-01-091.83161.83160.03%
2018-01-081.83111.83110.07%
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股票代码股票名称占净值比例日涨幅
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 基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
中加丰润纯债债券A0.19%0.46%0.96%1.94%4.06%0.38%
同类型排名212/212208/208203/203194/194157/157212/212
上证指数1.10%3.25%1.24%7.09%9.36%3.89%
深证成指1.13%2.94%1.40%9.58%12.29%4.03%
沪深3002.08%3.83%8.27%15.10%26.70%4.99%
股票型基金1.93%5.75%7.72%16.08%28.45%4.46%
混合型基金1.37%4.20%6.01%12.02%19.83%3.22%
保本型基金0.26%0.87%1.22%2.33%3.82%0.70%
债券型基金-0.31%0.34%-0.03%0.89%2.37%0.18%
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该基金暂无重仓股分析
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    交叉持股 重仓股评估 集中度分析
 基金份额分析
时间总份额持有人数
2017-09-300.00亿份未公布
2017-06-300.00亿份未公布
2017-03-310.00亿份未公布
2016-12-310.00亿份未公布
2016-09-3013.39亿份未公布
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 资产配置测评
总资产:2.73亿净资产:2.37亿
资产类型市值占总值比例
股票0.00亿0.00%
债券2.67亿97.54%
现金0.00亿0.18%
权证0.00亿0.00%
其他0.06亿2.28%
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