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 中加丰润纯债债券A(002881) 数据日期:2017-11-17
  
最新净值:1.822
累计净值:1.822
日 涨 幅:-0.01%
基金公司:中加基金基金类型:契约型开放式投资类型:债券型
成立日期:0000-00-00基金经理:投资风格:
最新份额:0.00亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
  • 历史净值走势图
  • 基金实时估值
  • 基金收益对比图
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日期单位净值累计净值日涨幅
2017-11-171.82181.8218-0.01%
2017-11-161.82201.82200.01%
2017-11-151.82181.8218-0.01%
2017-11-141.82191.8219-0.04%
2017-11-131.82271.82270.02%
2017-11-101.82231.82230.00%
2017-11-091.82231.82230.01%
2017-11-081.82221.82220.01%
2017-11-071.82201.82200.01%
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股票代码股票名称占净值比例日涨幅
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日期单位净值累计净值日涨幅
2017-11-171.82181.8218-0.01%
2017-11-161.82201.82200.01%
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 基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
中加丰润纯债债券A-0.03%0.21%0.97%2.80%2.71%3.86%
同类型排名387/1118232/1112157/1084201/101296/72576/833
上证指数-1.31%0.13%4.20%8.67%5.55%9.00%
深证成指-2.25%0.19%6.53%12.40%2.96%10.96%
沪深3001.10%5.30%11.33%20.25%20.16%24.50%
股票型基金-1.57%0.92%5.56%14.17%8.99%14.51%
混合型基金-0.05%2.22%5.22%9.78%8.71%11.61%
保本型基金-0.01%0.36%1.00%2.47%1.55%2.80%
债券型基金-0.03%0.08%0.46%2.39%-0.17%1.78%
 基金重仓股测评
该基金暂无重仓股分析
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    交叉持股 重仓股评估 集中度分析
 基金份额分析
时间总份额持有人数
2017-09-300.00亿份未公布
2017-06-300.00亿份未公布
2017-03-310.00亿份未公布
2016-12-310.00亿份未公布
2016-09-3013.39亿份未公布
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 资产配置测评
总资产:2.73亿净资产:2.37亿
资产类型市值占总值比例
股票0.00亿0.00%
债券2.67亿97.54%
现金0.00亿0.18%
权证0.00亿0.00%
其他0.06亿2.28%
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