中加纯债分级债券B

(000915)公募债券型
1.0000 0.84%+0.0084
单位净值 [2016-12-22]
1.3756
累计净值 [2016-12-22]
       
净值估算 [2020-11-10   ]
  • 最近一月:-29.76%
  • 最近一季:-30.21%
  • 最近半年:-27.44%
  • 今年以来:-0.23%
  • 最近一年:-22.85%
  • 最近两年:-0.24%
  • 最近三年:---
  • 成立以来:-0.08%
  • 成立日期:2014-12-17
  • 基金经理:闫沛贤
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额
    0.28亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模
    4.35亿元
  • 投资风格:其它(封闭)
  • 管理公司:中加基金管理有限公司
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 年化收益率
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期 单位净值 累计净值日增长率
2016-12-22 1.0000 1.3756 0.84%
2016-12-21 0.9917 1.3678 -0.03%
2016-12-20 0.9920 1.3681 -28.12%
2016-12-16 1.3800 1.3800 -1.44%
2016-12-09 1.4002 1.4002 0.78%
2016-12-02 1.3894 1.3894 -2.41%
2016-11-25 1.4237 1.4237 -0.05%
2016-11-18 1.4244 1.4244 -1.13%
2016-11-11 1.4407 1.4407 -0.22%
2016-11-04 1.4439 1.4439 0.10%
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综合测评暂无测评
盈利雷达暂无测评
波动雷达暂无测评
风险雷达暂无测评

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更新日期:2016-12-22

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
中加纯债分级债券B --- --- --- --- --- ---
同类型排名 --- --- --- --- --- ---
上证指数 -1.75% 1.82% 2.54% 16.32% 10.93% 7.47%
深证成指 -2.99% 2.45% 1.49% 23.94% 35.90% 25.86%
沪深300 -1.53% 3.25% 4.73% 23.22% 21.09% 15.18%
股票型 -0.19% 1.38% 2.84% 1.31% 13.54% 2.85%
混合型 0.08% 1.21% 2.25% 0.03% 7.39% 1.85%
债券型 -0.03% 0.28% 1.00% -0.24% 1.52% -1.07%
QDII -0.03% 0.25% 3.06% 4.21% 8.74% 3.91%
另类投资 -0.67% -0.41% 0.95% 0.21% 0.73% 1.24%
ETF -0.15% 1.12% 3.24% 2.75% 13.50% 3.19%
交易货币型 -1.39% -27.08% -1.07% -2.45% -8.72% -25.84%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2016-12-31 0.28亿份 11
2016-09-30 1.72亿份 未公布
2016-06-30 1.72亿份 23
2016-03-31 1.72亿份 未公布
2015-12-31 1.72亿份 23
资产配置 更多>>

季报日期:2016-12-31

行业配置 更多>>

季报日期:2016-12-31

基金经理 更多

闫沛贤 上任时间:2014-12-17

闫沛贤,英国帝国理工大学金融学及伯明翰大学计算机双硕士。历任英国国家航空公司软件工程师,平安银行资金交易部交易员,北京银行资金交易部交易员,负责债券市场和货币市场的投资交易工作和银行流动性管理。2012年荣获银行间债券市场优秀交易员荣誉称号。2013年加入中加基金管理有限公司,2013年10月至今任中加货币市场基金、2014年3月起至今任中加纯债一年定期开放债券型基金基金经理。2016年12月16日至2018年6月22日任中加丰泽纯债债 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2017-03-31 中加纯债债券型证券投资基金(原中加纯债分级债券型证券投资基金转型)2016年年度报告
2017-01-20 中加纯债债券型证券投资基金(原中加纯债分级债券型证券投资基金转型)2016年第4季度报告
2016-12-24 关于中加纯债分级债券型证券投资基金基金份额转换结果的公告
2016-12-24 中加纯债分级债券型证券投资基金终止分级运作并转型的公告
2016-12-22 关于中加纯债分级债券型证券投资基金基金份额折算和纯债A赎回结果的公告
2016-12-21 关于中加纯债分级债券型证券投资基金基金份额折算和纯债A赎回结果的公告
2016-12-15 中加纯债分级债券型证券投资基金之纯债A份额和纯债B份额折算方案公告
2016-12-14 中加纯债分级债券型证券投资基金第一个分级运作周期到期及过渡期安排的相关规则公告
2016-12-09 中加纯债分级债券型证券投资基金第一个分级运作周期到期的提示性公告
2016-11-10 中加基金管理有限公司关于参加北京新浪仓石基金销售有限公司费率优惠的公告
2016-11-08 中加基金管理有限公司关于增加泰诚财富基金销售(大连)有限公司为旗下基金代销机构的公告
2016-11-04 中加基金管理有限公司关于增加上海万得投资顾问有限公司为旗下基金代销机构的公告
2016-11-04 中加基金管理有限公司关于增加上海基煜基金销售有限公司为旗下基金代销机构的公告
2016-10-26 中加纯债分级债券型证券投资基金2016年第3季度报告
2016-09-14 中加基金管理有限公司关于增加北京恒天明泽基金销售有限公司为旗下基金代销机构的公告
2016-08-31 中加基金管理有限公司关于增加大泰金石投资管理有限公司为旗下基金代销机构的公告
2016-08-25 中加纯债分级债券型证券投资基金2016年半年度报告
2016-08-03 中加基金管理有限公司关于增加南京苏宁基金销售有限公司为旗下基金代销机构的公告
2016-08-03 中加基金管理有限公司关于增加北京晟视天下投资管理有限公司为旗下基金代销机构的公告
2016-08-03 中加基金管理有限公司关于增加北京微动利投资管理有限公司为旗下基金代销机构的公告