中加纯债分级债券B
(000915)公募债券型
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单位净值 [---]
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累计净值 [---]
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净值估算 [---]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2014-12-17
- 基金经理：闫沛贤
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.72亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：4.35亿元
- 投资风格：其它(封闭)
- 管理公司：中加基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2016-12-31 | 4.35 | 2.28 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.29 | 100.47% | 52.57% | 1.06 | 49.19% | 25.73% | 0.04 | 1.96% | 1.02% |
| 2016-06-30 | 9.39 | 6.31 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 8.29 | 82.69% | 88.36% | 0.11 | 1.69% | 1.14% | 0.99 | 15.62% | 10.50% |
| 2015-12-31 | 9.47 | 6.24 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 9.13 | 94.57% | 96.42% | 0.09 | 1.43% | 0.94% | 0.25 | 4.00% | 2.64% |
| 2015-06-30 | 8.50 | 5.90 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 8.24 | 95.60% | 96.95% | 0.07 | 1.26% | 0.87% | 0.19 | 3.14% | 2.18% |
| 2014-12-31 | 0.00 | 5.75 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |