中加纯债分级债券B
(000915)公募债券型
1.0000
0.84%+0.0084
单位净值 [2016-12-22]
1.3756
累计净值 [2016-12-22]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月:-29.80%
- 最近一季:-30.02%
- 最近半年:-24.16%
- 今年以来:-23.28%
- 最近一年:-21.72%
- 最近两年:-0.08%
- 最近三年:---
- 成立以来:---
- 成立日期:2014-12-17
- 基金经理:闫沛贤
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.28亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:4.35亿元
- 投资风格:其它(封闭)
- 管理公司:中加
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
---|---|---|---|---|
2016-12-21 | 2016-12-19 | 1.3761 | 1.0000 | 1.376100 |