中加纯债分级债券B
(000915)公募债券型
1.0000
0.84%+0.0084
单位净值 [2016-12-22]
1.3756
累计净值 [2016-12-22]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：-29.80%
- 最近一季：-30.02%
- 最近半年：-24.16%
- 今年以来：-23.28%
- 最近一年：-21.72%
- 最近两年：-0.08%
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2014-12-17
- 基金经理：闫沛贤
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.28亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.35亿元
- 投资风格：其它(封闭)
- 管理公司：中加
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2016-12-22 | 1.0000 | 1.3756 | 0.84% |
| 2016-12-21 | 0.9917 | 1.3678 | -0.03% |
| 2016-12-20 | 0.9920 | 1.3681 | 0.00% |
| 2016-12-19 | 1.0000 | 1.3761 | -100.00% |
| 2016-12-16 | 1.3800 | 1.3800 | -1.44% |
| 2016-12-09 | 1.4002 | 1.4002 | 0.78% |
| 2016-12-02 | 1.3894 | 1.3894 | -2.41% |
| 2016-11-25 | 1.4237 | 1.4237 | -0.05% |
| 2016-11-18 | 1.4244 | 1.4244 | -1.13% |
| 2016-11-11 | 1.4407 | 1.4407 | -0.22% |
业绩分析
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更新日期：2016-12-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中加纯债分级债券B | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 2.66% | 0.40% | 14.82% | -29.59% | 20.40% | 11.72% |
| 深证成指 | 3.37% | 4.21% | 24.53% | -29.50% | 23.60% | 16.05% |
| 沪深300 | 3.40% | -0.50% | 13.45% | -29.50% | 18.01% | 6.65% |
| 股票型 | 0.46% | -1.80% | 16.61% | -20.73% | 6.70% | 5.87% |
| 混合型 | 0.71% | 1.10% | 15.80% | -11.95% | 21.66% | 22.48% |
| 债券型 | 0.63% | 0.82% | 2.88% | -2.21% | 18.16% | 7.22% |
| QDII | -1.70% | -2.38% | 3.83% | -9.69% | -4.70% | -3.91% |
| 另类投资 | 0.51% | -0.43% | -0.77% | -0.56% | 6.51% | 5.56% |
| ETF | 0.38% | -2.43% | 10.41% | -24.06% | 13.54% | 10.86% |
| 交易货币型 | 31.55% | 0.11% | 39.75% | 0.67% | 1.67% | 1.53% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2016-12-31 | 0.28亿份 | 11 |
| 2016-09-30 | 1.72亿份 | 未公布 |
| 2016-06-30 | 1.72亿份 | 23 |
| 2016-03-31 | 1.72亿份 | 未公布 |
| 2015-12-31 | 1.72亿份 | 23 |
基金经理
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闫沛贤 上任时间：2014-12-17
闫沛贤先生:英国帝国理工大学金融学硕士、伯明翰大学计算机硕士学位。2008年至2013年曾任职于平安银行资金交易部、北京银行资金交易部,担任债券交易员。2013年加入中加基金管理有限公司,曾任中加丰泽纯债债券型证券投资基金基金经理(2016年12月19日至2018年6月22日),中加货币市场基金(2013年10月21日至2021年1月29日)、现任投资研究部副总监兼固定收益部总监、中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金(2014年3月2 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
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