中加纯债一年A

(000552)公募债券型
+添加自选
1.1386 0.23%+0.0026
单位净值 [2024-04-19]
1.7008
累计净值 [2024-04-19]
       
净值估算 [2024-04-19   ]
  • 最近一月：0.69%
  • 最近一季：1.72%
  • 最近半年：3.48%
  • 今年以来：2.14%
  • 最近一年：5.90%
  • 最近两年：10.87%
  • 最近三年：17.37%
  • 成立以来：87.97%
  • 成立日期：2014-03-24
  • 基金经理：闫沛贤
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：7.92亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：10.39亿元
  • 投资风格：纯债型(封闭)
  • 管理公司：中加
实时情况
中加纯债一年A 上证指数 深成指 沪深300
现价
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序号 股票代码 股票名称 日涨幅 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例 持仓变动