南方启元债券A
(000561)公募债券型
1.1815
0.04%+0.0005
单位净值 [2024-06-05]
1.3765
累计净值 [2024-06-05]
净值估算 [2024-06-05 ]
- 最近一月:0.47%
- 最近一季:0.81%
- 最近半年:2.56%
- 今年以来:1.85%
- 最近一年:3.55%
- 最近两年:5.57%
- 最近三年:9.81%
- 成立以来:40.03%
- 成立日期:2014-07-25
- 基金经理:黄河
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:9.93亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:14.21亿元
- 投资风格:纯债型
- 管理公司:南方
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.045000 | 2023-06-20 |
2 | 0.030000 | 2023-03-17 |
3 | 0.015000 | 2020-12-29 |
4 | 0.030000 | 2020-05-19 |
5 | 0.023000 | 2019-06-25 |
6 | 0.020000 | 2018-12-13 |
7 | 0.012000 | 2016-09-23 |
8 | 0.020000 | 2016-01-29 |