南方启元债券A
(000561)公募债券型
1.1899
0.11%+0.0013
单位净值 [2025-12-05]
1.4049
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.58%
- 最近一季：-0.43%
- 最近半年：-0.86%
- 今年以来：-0.67%
- 最近一年：0.68%
- 最近两年：5.01%
- 最近三年：7.47%
- 成立以来：43.38%
- 成立日期：2014-07-25
- 基金经理：黄河
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.95亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：纯债型
- 管理公司：南方
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.020000 | 2025-04-18 |
| 2 | 0.045000 | 2023-06-20 |
| 3 | 0.030000 | 2023-03-17 |
| 4 | 0.015000 | 2020-12-29 |
| 5 | 0.030000 | 2020-05-19 |
| 6 | 0.023000 | 2019-06-25 |
| 7 | 0.020000 | 2018-12-13 |
| 8 | 0.012000 | 2016-09-23 |
| 9 | 0.020000 | 2016-01-29 |