南方启元债券A
(000561)公募债券型
1.1792
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-05-22]
1.3742
累计净值 [2024-05-22]
净值估算 [2024-05-22 ]
- 最近一月：0.14%
- 最近一季：0.87%
- 最近半年：2.36%
- 今年以来：1.66%
- 最近一年：3.52%
- 最近两年：5.37%
- 最近三年：9.69%
- 成立以来：39.76%
- 成立日期：2014-07-25
- 基金经理：黄河
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.93亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：14.21亿元
- 投资风格：纯债型
- 管理公司：南方
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-05-11 | 南方基金关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告 |
| 2024-04-22 | 南方启元债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-22 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-04-12 | 南方启元债券型证券投资基金招募说明书（2024年4月更新） |
| 2024-04-12 | 南方启元债券型证券投资基金托管协议 |
| 2024-04-12 | 南方启元债券型证券投资基金基金合同 |
| 2024-04-12 | 南方基金管理股份有限公司关于旗下部分基金调整基金份额净值估值精度并修订相关法律文件的公告 |
| 2024-03-30 | 南方启元债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-30 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-02-01 | 南方基金关于旗下部分基金增加博时财富为销售机构及开通相关业务的公告 |
| 2024-01-22 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-01-22 | 南方启元债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2023-11-16 | 南方启元债券型证券投资基金招募说明书（2023年11月更新） |
| 2023-11-16 | 南方启元债券型证券投资基金托管协议 |
| 2023-11-16 | 南方启元债券型证券投资基金基金合同 |
| 2023-11-16 | 南方启元债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要（2023年11月更新） |
| 2023-11-16 | 南方启元债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告 |
| 2023-11-13 | 南方基金关于旗下部分基金增加江苏银行为销售机构及开通相关业务的公告 |
| 2023-10-25 | 南方启元债券型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-10-25 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2023年第三季度报告提示性公告 |