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 天弘通利混合(000573) 数据日期:2019-06-18
  
最新净值:1.239
累计净值:1.308
日 涨 幅:0.08%
基金公司:天弘基金基金类型:契约型开放式投资类型:混合型
成立日期:2014-03-14基金经理:姜晓丽 钱文成 王昌俊 投资风格:灵活配置型
最新份额:5.66亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
各季度总资产比较图
资产配置情况
季报日期:2018-12-31
总资产6.87亿元净资产6.86亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.170.002.48
债券6.490.0094.43
现金0.090.001.31
权证0.000.000.00
其他0.120.001.78
季报日期:2018-09-30
总资产7.34亿元净资产6.88亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.400.005.50
债券6.790.0092.46
现金0.040.000.57
权证0.000.000.00
其他0.110.001.47
季报日期:2018-06-30
总资产7.11亿元净资产7.09亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.730.0010.27
债券5.960.0083.86
现金0.080.001.07
权证0.000.000.00
其他0.340.004.79
季报日期:2018-03-31
总资产8.50亿元净资产8.47亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.840.009.91
债券7.330.0086.31
现金0.120.001.46
权证0.000.000.00
其他0.200.002.32
季报日期:2017-12-31
总资产8.50亿元净资产8.32亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.780.009.18
债券7.540.0088.63
现金0.030.000.31
权证0.000.000.00
其他0.160.001.88
季报日期:2017-09-30
总资产11.03亿元净资产10.05亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.720.006.54
债券10.010.0090.77
现金0.070.000.62
权证0.000.000.00
其他0.230.002.07
季报日期:2017-06-30
总资产12.04亿元净资产11.98亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.000.000.03
债券11.730.0097.47
现金0.070.000.59
权证0.000.000.00
其他0.230.001.91
季报日期:2017-03-31
总资产15.09亿元净资产12.20亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票1.520.0010.10
债券9.370.0062.11
现金0.170.001.14
权证0.000.000.00
其他4.020.0026.66
季报日期:2016-12-31
总资产12.82亿元净资产12.81亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票1.250.009.74
债券10.950.0085.35
现金0.150.001.14
权证0.000.000.00
其他0.480.003.76
季报日期:2016-12-21
总资产12.82亿元净资产0.00亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票1.250.009.74
债券10.950.0085.35
现金0.150.001.14
权证0.000.000.00
其他0.480.003.76
季报日期:2016-09-30
总资产13.54亿元净资产13.53亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.650.004.83
债券12.540.0092.57
现金0.110.000.78
权证0.000.000.00
其他0.250.001.83
季报日期:2016-06-30
总资产13.55亿元净资产13.04亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.350.002.56
债券12.610.0093.07
现金0.050.000.40
权证0.000.000.00
其他0.540.003.97
季报日期:2016-03-31
总资产14.74亿元净资产16.60亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.330.020.02
债券15.901.080.96
现金0.010.000.00
权证0.000.000.00
其他0.360.020.02
季报日期:2015-12-31
总资产27.63亿元净资产27.66亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.440.020.02
债券20.580.740.74
现金0.260.010.01
权证0.000.000.00
其他0.380.010.01
季报日期:2015-09-30
总资产29.44亿元净资产29.44亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.000.000.00
债券28.880.980.98
现金0.130.000.00
权证0.000.000.00
其他0.460.020.02
季报日期:2015-06-30
总资产64.94亿元净资产66.40亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票1.730.030.03
债券17.800.270.27
现金21.960.340.33
权证0.000.000.00
其他0.320.010.00
季报日期:2015-03-31
总资产48.48亿元净资产50.08亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.340.010.01
债券11.190.230.22
现金28.880.600.58
权证0.000.000.00
其他0.310.010.01
季报日期:2014-12-31
总资产7.48亿元净资产14.15亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.270.040.02
债券12.501.670.88
现金0.640.080.04
权证0.000.000.00
其他0.740.100.05
季报日期:2014-09-30
总资产10.67亿元净资产13.96亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.280.030.02
债券13.081.230.94
现金0.290.030.02
权证0.000.000.00
其他0.320.030.02
季报日期:2014-06-30
总资产11.59亿元净资产12.34亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票0.240.020.02
债券11.601.000.94
现金0.030.000.00
权证0.000.000.00
其他0.470.040.04