0.2520
每万份收益 [2025-11-29]
1.0250%
7日年化 [2025-11-29]
- 成立日期：2014-05-14
- 基金经理：席行懿 臧淑玲
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：169.57亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：中信保诚
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-11-29 |
0.2520 |
1.025% |
| 2 |
2025-11-28 |
0.2523 |
1.027% |
| 3 |
2025-11-27 |
0.3520 |
1.048% |
| 4 |
2025-11-26 |
0.3409 |
0.997% |
| 5 |
2025-11-25 |
0.2515 |
0.951% |
| 6 |
2025-11-24 |
0.2514 |
0.955% |
| 7 |
2025-11-23 |
0.2558 |
0.958% |
| 8 |
2025-11-22 |
0.2565 |
0.957% |
| 9 |
2025-11-21 |
0.2916 |
0.956% |
| 10 |
2025-11-20 |
0.2540 |
0.941% |
| 11 |
2025-11-19 |
0.2535 |
0.988% |
| 12 |
2025-11-18 |
0.2593 |
1.139% |
| 13 |
2025-11-17 |
0.2574 |
1.326% |
| 14 |
2025-11-16 |
0.2544 |
1.589% |
| 15 |
2025-11-15 |
0.2544 |
1.589% |
| 16 |
2025-11-14 |
0.2625 |
1.589% |
| 17 |
2025-11-13 |
0.3436 |
1.7% |
| 18 |
2025-11-12 |
0.5406 |
1.653% |
| 19 |
2025-11-11 |
0.6126 |
1.572% |
| 20 |
2025-11-10 |
0.7546 |
1.382% |