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富国安益货币(000602) 数据日期:2019-05-21
| 最新净值: | 0.696 |
| 累计净值: | 2.570 |
| 日 涨 幅: | 0.87% |
| 基金公司: | 富国基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 货币型 |
| 成立日期: | 2014-05-26 | 基金经理: | 张波 吴旅忠 | 投资风格: | 现金型 |
| 最新份额: | 43.55亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 可以申购 |
- 历史净值走势图
- 基金实时估值
- 基金收益对比图
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2019-05-21 | 0.6955 | 2.5700 | 0.87% |
| 2019-05-20 | 0.6895 | 2.5620 | -1.49% |
| 2019-05-19 | 0.6999 | 2.5590 | 0.00% |
| 2019-05-18 | 0.6999 | 2.5560 | 0.03% |
| 2019-05-17 | 0.6997 | 2.5530 | 1.36% |
| 2019-05-16 | 0.6903 | 2.5510 | -0.33% |
| 2019-05-15 | 0.6926 | 2.5610 | 1.79% |
| 2019-05-14 | 0.6804 | 2.5880 | -0.47% |
| 2019-05-13 | 0.6836 | 2.6270 | -1.47% |
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2019-05-21 | 0.6955 | 2.5700 | 0.87% |
| 2019-05-20 | 0.6895 | 2.5620 | -1.49% |
| 2019-05-19 | 0.6999 | 2.5590 | 0.00% |
| 2019-05-18 | 0.6999 | 2.5560 | 0.03% |
| 2019-05-17 | 0.6997 | 2.5530 | 1.36% |
| 2019-05-16 | 0.6903 | 2.5510 | -0.33% |
| 2019-05-15 | 0.6926 | 2.5610 | 1.79% |
| 2019-05-14 | 0.6804 | 2.5880 | -0.47% |
| 2019-05-13 | 0.6836 | 2.6270 | -1.47% |
易天富雷达测评 详细分析
| 暂无测评结果 |
基金业绩分析
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
| 富国安益货币 | 0.05% | 0.22% | 0.69% | 1.44% | 3.04% | 1.10% |
| 同类型排名 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 上证指数 | -5.10% | -10.48% | 11.01% | 9.30% | -6.13% | 16.54% |
| 深证成指 | -2.55% | -12.51% | 10.76% | 11.68% | -15.88% | 24.32% |
| 沪深300 | -2.19% | -10.70% | 9.29% | 12.05% | -6.27% | 21.20% |
| 股票型基金 | -1.84% | -10.12% | 8.65% | 9.42% | -8.28% | 25.71% |
| 混合型基金 | -0.94% | -5.82% | 6.77% | 8.38% | -3.10% | 13.48% |
| 保本型基金 | -0.34% | -1.63% | 1.45% | 2.89% | 2.57% | 3.25% |
| 债券型基金 | 0.00% | -0.24% | 0.86% | 2.78% | 10.84% | 2.47% |
资产配置测评
| 总资产: | 43.57亿 | 净资产: | 43.55亿 |
 | |||
| 资产类型 | 市值 | 占总值比例 | |
| 股票 | 0.00亿 | 0.00% | |
| 债券 | 43.29亿 | 99.35% | |
| 现金 | 0.03亿 | 0.08% | |
| 权证 | 0.00亿 | 0.00% | |
| 其他 | 0.25亿 | 0.57% | |
基金经理测评
| 姓名 | 吴旅忠 | 任职时间 | 2019-02-20 |
| 吴旅忠，硕士，证券从业年限11年，证券投资管理从业年限11年，曾任国泰君安证券固定收益证券投资经理，2015年加入中银基金管理有限公司，曾任固定收益基金经理助理，2016年3月22日至2016年7月19日任中银理财60天债券型发起式证券投资基金、中银理财21天债券型证券投资基金基金经理。2016年3月22日至2018年10月17日任中银理财7天债券型证券投资基金基金经理。2016年3月22日至2018年10月17日任中银理财14天债券型证券投资基金基金经理。2016年3月22日至2018年10月17日任中银理财30天债券型证券投资基金基金经理。2017年3月20日至2018年10月17日任中银丰庆定期开放债券型证券投资基金基金经理。2017年4月5日至2018年10月17日任中银理财90天债券型证券投资基金基金经理。2017年5月26日至2018年10月17日任中银如意宝货币市场基金基金经理。自2019年02月20日起任富国安益货币市场基金基金经理。自2019年02月20日起任富国富钱包货币市场基金基金经理。自2019年02月20日起任富国天时货币市场基金基金经理。自2019年02月20日起任富国收益宝交易型货币市场基金基金经理。 | |||
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最新基金公告
| 2019-05-07 | 关于富国安益货币市场基金暂停大额申购、定期定额投资及转换转入业务的公告 |
| 2019-04-22 | 富国安益货币市场基金二0一九年第1季度报告 |
| 2019-04-18 | 关于富国安益货币市场基金暂停大额申购、定期定额投资及转换转入业务的公告 |
| 2019-03-29 | 富国安益货币市场基金2018年年度报告 |
| 2019-03-29 | 富国安益货币市场基金二0一八年年度报告摘要 |
| 2019-03-29 | 关于富国安益货币市场基金暂停大额申购、定期定额投资及转换转入业务的公告 |
| 2019-03-22 | 关于富国安益货币市场基金暂停大额申购、定期定额投资及转换转入业务的公告 |
| 2019-03-12 | 关于富国安益货币市场基金暂停大额申购、定期定额投资及转换转入业务的公告 |
| 2019-02-21 | 富国基金管理有限公司关于增聘富国安益货币市场基金基金经理的公告 |
| 2019-01-19 | 富国安益货币市场基金二0一八年第4季度报告 |