0.5296
每万份收益 [2024-05-12]
1.9790%
7日年化 [2024-05-12]
- 成立日期:2014-05-26
- 基金经理:吴旅忠 张波
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:442.51亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:---
- 投资风格:现金型
- 管理公司:富国
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
1 |
2024-05-12 |
0.5296 |
1.979% |
2 |
2024-05-11 |
0.5311 |
1.987% |
3 |
2024-05-10 |
0.5378 |
1.996% |
4 |
2024-05-09 |
0.5371 |
2.0% |
5 |
2024-05-08 |
0.5348 |
2.005% |
6 |
2024-05-07 |
0.5379 |
2.011% |
7 |
2024-05-06 |
0.5492 |
2.016% |
8 |
2024-05-05 |
0.5464 |
2.015% |
9 |
2024-05-04 |
0.5464 |
2.014% |
10 |
2024-05-03 |
0.5464 |
2.013% |
11 |
2024-05-02 |
0.5465 |
2.027% |
12 |
2024-05-01 |
0.5465 |
2.028% |
13 |
2024-04-30 |
0.5473 |
2.03% |
14 |
2024-04-29 |
0.5468 |
2.031% |
15 |
2024-04-28 |
0.5448 |
2.033% |
16 |
2024-04-27 |
0.5448 |
2.036% |
17 |
2024-04-26 |
0.5721 |
2.039% |
18 |
2024-04-25 |
0.5488 |
2.044% |
19 |
2024-04-24 |
0.5495 |
2.046% |
20 |
2024-04-23 |
0.5490 |
2.048% |