0.3494
每万份收益 [2025-11-21]
1.4180%
7日年化 [2025-11-21]
- 成立日期：2014-04-25
- 基金经理：冯小莺 王树丽
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：96.85亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：银华
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-11-21 |
0.3494 |
1.418% |
| 2 |
2025-11-20 |
0.3357 |
1.408% |
| 3 |
2025-11-19 |
0.4138 |
1.407% |
| 4 |
2025-11-18 |
0.5401 |
1.403% |
| 5 |
2025-11-17 |
0.4016 |
1.412% |
| 6 |
2025-11-16 |
0.6604 |
1.412% |
| 7 |
2025-11-14 |
0.3303 |
1.403% |
| 8 |
2025-11-13 |
0.3336 |
1.407% |
| 9 |
2025-11-12 |
0.4064 |
1.405% |
| 10 |
2025-11-11 |
0.5560 |
1.42% |
| 11 |
2025-11-10 |
0.4021 |
1.454% |
| 12 |
2025-11-09 |
0.6442 |
1.517% |
| 13 |
2025-11-07 |
0.3378 |
1.483% |
| 14 |
2025-11-06 |
0.3291 |
1.474% |
| 15 |
2025-11-05 |
0.4345 |
1.45% |
| 16 |
2025-11-04 |
0.6204 |
1.642% |
| 17 |
2025-11-03 |
0.5214 |
1.439% |
| 18 |
2025-11-02 |
0.5795 |
1.543% |
| 19 |
2025-10-31 |
0.3217 |
1.444% |
| 20 |
2025-10-30 |
0.2831 |
1.47% |