华富恒财定开债C

(000623)公募债券型
1.0046 0.00%0.0000
单位净值 [2019-12-13]
1.1780
累计净值 [2019-12-13]
       
净值估算 [2022-12-02   ]
  • 最近一月:0.00%
  • 最近一季:-0.46%
  • 最近半年:0.11%
  • 今年以来:-0.41%
  • 最近一年:-0.50%
  • 最近两年:2.10%
  • 最近三年:5.02%
  • 成立以来:---
  • 成立日期:2014-05-07
  • 基金经理:---
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.00亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:0.02亿元
  • 投资风格:其它(封闭)
  • 管理公司:华富
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2019-09-30 0.02 0.02 0.00 0.00% 0.00% 0.02 80.63% 80.95% 0.00 18.46% 18.16% 0.00 0.91% 0.89%
2019-06-30 0.13 0.11 0.00 0.00% 0.00% 0.13 95.49% 96.30% 0.00 1.55% 1.27% 0.00 2.96% 2.43%
2019-03-31 0.14 0.11 0.00 0.00% 0.00% 0.12 86.25% 89.19% 0.00 1.58% 1.24% 0.01 12.17% 9.57%
2018-12-31 0.15 0.11 0.00 0.00% 0.00% 0.15 95.72% 96.97% 0.00 1.15% 0.81% 0.00 3.13% 2.22%
2018-09-30 0.13 0.11 0.00 0.00% 0.00% 0.12 94.24% 95.19% 0.00 3.45% 2.88% 0.00 2.31% 1.93%
2018-06-30 1.00 0.83 0.00 0.00% 0.00% 0.69 63.72% 69.61% 0.01 1.30% 1.09% 0.04 5.01% 4.20%
2018-03-31 2.30 1.43 0.00 0.00% 0.00% 2.12 87.34% 92.14% 0.03 2.05% 1.27% 0.05 3.31% 2.06%
2017-12-31 2.04 1.40 0.00 0.00% 0.00% 1.96 94.78% 96.40% 0.03 1.94% 1.34% 0.05 3.28% 2.26%
2017-09-30 2.12 1.40 0.00 0.00% 0.00% 1.83 79.07% 86.18% 0.05 3.72% 2.46% 0.04 3.04% 2.01%
2017-06-30 2.18 1.39 0.00 0.00% 0.00% 1.83 74.95% 84.03% 0.12 8.89% 5.66% 0.22 16.16% 10.31%
2017-03-31 1.90 1.38 0.00 0.00% 0.00% 1.73 88.05% 91.31% 0.13 9.19% 6.68% 0.04 2.76% 2.01%
2016-12-31 1.74 1.37 0.00 0.00% 0.00% 1.67 94.96% 96.03% 0.04 2.74% 2.16% 0.03 2.30% 1.81%
2016-09-30 1.90 1.40 0.00 0.00% 0.00% 1.83 95.35% 96.56% 0.03 2.45% 1.81% 0.03 2.20% 1.63%
2016-06-30 1.48 1.38 0.00 0.00% 0.00% 1.44 97.33% 97.51% 0.01 1.03% 0.96% 0.02 1.64% 1.53%
2016-03-31 2.44 2.43 0.00 0.00% 0.00% 1.96 80.28% 80.31% 0.03 1.06% 1.06% 0.05 1.92% 1.92%
2015-12-31 2.84 2.40 0.00 0.00% 0.00% 2.73 95.13% 95.88% 0.07 2.98% 2.52% 0.05 1.89% 1.60%
2015-09-30 4.00 3.44 0.00 0.00% 0.00% 3.80 94.14% 94.97% 0.10 2.85% 2.45% 0.10 3.01% 2.58%
2015-06-30 5.26 3.37 0.00 0.00% 0.00% 4.97 91.31% 94.42% 0.20 5.96% 3.82% 0.09 2.73% 1.76%
2015-03-31 6.09 3.39 0.00 0.00% 0.00% 5.57 84.73% 91.51% 0.40 11.77% 6.54% 0.12 3.50% 1.95%
2014-12-31 5.63 3.31 0.00 0.00% 0.00% 5.38 92.61% 95.64% 0.15 4.66% 2.75% 0.09 2.73% 1.61%
2014-09-30 5.63 3.34 0.00 0.00% 0.00% 4.37 62.46% 77.69% 1.13 33.92% 20.15% 0.12 3.62% 2.16%