中银聚利半年定开债
(000632)公募债券型
1.0704
0.02%+0.0003
单位净值 [2021-04-23]
1.1874
累计净值 [2021-04-23]
1.0706
0.02%
净值估算(复权) [---]
- 最近一月：-0.06%
- 最近一季：0.23%
- 最近半年：0.87%
- 今年以来：0.43%
- 最近一年：4.34%
- 最近两年：10.46%
- 最近三年：17.48%
- 成立以来：37.04%
-
成立日期：2014-06-05最新份额：0.14亿最新规模：0.19亿元
-
基金经理： ---
-
基金公司： 中银基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2021-04-23 | 1.0704 | 1.1874 | +0.02% |
| 2021-04-02 | 1.0702 | 1.1872 | -0.07% |
| 2021-02-26 | 1.0710 | 1.1880 | -0.01% |
| 2021-02-23 | 1.0711 | 1.1881 | +0.10% |
| 2021-02-19 | 1.0700 | 1.1870 | +0.28% |
| 2021-02-10 | 1.0670 | 1.1840 | +0.31% |
| 2021-02-05 | 1.0637 | 1.1807 | -0.16% |
| 2021-01-29 | 1.0654 | 1.1824 | -0.23% |
| 2021-01-22 | 1.0679 | 1.1849 | +0.23% |
| 2021-01-15 | 1.0655 | 1.1825 | -0.05% |
业绩分析
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更新日期：2021-04-23
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中银聚利半年定开债 | 0.02% | -0.06% | 0.23% | 0.87% | 4.34% | 0.43% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 1.39% | 1.84% | -3.68% | 5.98% | 22.39% | 0.03% |
| 深成指 | 4.60% | 5.47% | -8.17% | 9.32% | 35.86% | -0.82% |
| 沪深300 | 3.41% | 2.52% | -7.80% | 8.84% | 34.09% | -1.46% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |