中银聚利半年定开债
(000632)公募债券型
1.0704
0.02%+0.0002
单位净值 [2021-04-23]
1.1874
累计净值 [2021-04-23]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：0.23%
- 最近半年：0.87%
- 今年以来：0.43%
- 最近一年：4.34%
- 最近两年：10.46%
- 最近三年：17.48%
- 成立以来：37.04%
- 成立日期：2014-06-05
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.14亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.15亿元
- 投资风格：其它(封闭)
- 管理公司：中银
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.040000 | 2020-03-25 |
| 2 | 0.040000 | 2019-12-24 |
| 3 | 0.030000 | 2018-12-24 |
| 4 | 0.007000 | 2018-09-20 |