中银聚利半年定开债
(000632)公募债券型
1.0704
0.02%+0.0002
单位净值 [2021-04-23]
1.1874
累计净值 [2021-04-23]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：0.23%
- 最近半年：0.87%
- 今年以来：0.43%
- 最近一年：4.34%
- 最近两年：10.46%
- 最近三年：17.48%
- 成立以来：37.04%
- 成立日期：2014-06-05
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.14亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.15亿元
- 投资风格：其它(封闭)
- 管理公司：中银
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2017-07-19 | 2017-07-18 | 1.0292 | 1.0000 | 1.029200 |
| 2016-12-22 | 2016-12-20 | 1.0176 | 1.0000 | 1.017600 |
| 2016-06-22 | 2016-06-20 | 1.0207 | 1.0000 | 1.020656 |
| 2015-12-08 | 2015-12-04 | 1.0221 | 1.0000 | 1.022060 |
| 2015-06-06 | 2015-06-04 | 1.0239 | 1.0000 | 1.023934 |
| 2014-12-06 | 2014-12-04 | 1.0236 | 1.0000 | 1.023564 |