中银聚利半年定开债
(000632)公募债券型
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单位净值 [---]
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累计净值 [---]
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净值估算 [---]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2014-06-05
- 基金经理：陈玮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.14亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.19亿元
- 投资风格：其它(封闭)
- 管理公司：中银基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2017-07-19 | 2017-07-18 | 1.0292 | 1.0000 | 1.029200000 |
| 2016-12-22 | 2016-12-20 | 1.0176 | 1.0000 | 1.017600000 |
| 2016-06-22 | 2016-06-20 | 1.0207 | 1.0000 | 1.020656440 |
| 2015-12-08 | 2015-12-04 | 1.0221 | 1.0000 | 1.022060270 |
| 2015-06-06 | 2015-06-04 | 1.0239 | 1.0000 | 1.023934250 |
| 2014-12-06 | 2014-12-04 | 1.0236 | 1.0000 | 1.023564380 |