诺安理财宝货币B
(000641)公募货币型
0.3304
每万份收益 [2025-11-21]
1.1360%
7日年化 [2025-11-21]
- 成立日期：2014-05-13
- 基金经理：潘飞
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.08亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：诺安
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 万份收益 | 7日年化收益率 |
|---|---|---|
| 2025-11-21 | 0.3304 | 1.136% |
| 2025-11-20 | 0.2937 | 1.136% |
| 2025-11-19 | 0.3022 | 1.149% |
| 2025-11-18 | 0.3061 | 1.164% |
| 2025-11-17 | 0.3078 | 1.378% |
| 2025-11-16 | 0.6255 | 1.43% |
| 2025-11-14 | 0.3309 | 1.401% |
| 2025-11-13 | 0.3192 | 1.391% |
| 2025-11-12 | 0.3309 | 1.367% |
| 2025-11-11 | 0.7101 | 1.344% |
业绩分析
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更新日期：2024-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 诺安理财宝货币B | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 1.21% | -4.53% | -8.94% | -11.13% | -11.96% | -8.00% |
| 深证成指 | 1.15% | -2.15% | -10.96% | -16.90% | -19.83% | -15.22% |
| 沪深300 | 18.38% | 11.66% | 6.51% | 3.94% | 2.98% | -6.71% |
| 股票型 | 0.97% | -2.63% | -8.96% | -11.22% | -12.58% | -10.39% |
| 混合型 | 0.65% | -1.95% | -8.30% | -9.52% | -11.66% | -9.51% |
| 债券型 | 0.10% | 0.18% | 0.16% | 0.95% | 2.06% | 1.76% |
| FOF | 0.54% | -1.00% | -3.99% | -4.17% | -1.49% | -1.10% |
| QDII | 1.63% | 0.64% | -0.26% | 3.61% | 7.57% | 2.59% |
| 另类投资 | 0.51% | 0.60% | 1.41% | 4.94% | 6.87% | 6.55% |
| ETF | 1.25% | -2.31% | -8.12% | -10.83% | -12.50% | -9.89% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.12% | 0.38% | 0.72% | 1.41% | 0.00% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 9.08亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 9.37亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 9.82亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 10.12亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 10.65亿份 | 406671 |
基金经理
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潘飞 上任时间：2016-09-06
潘飞先生:男,硕士,CFA,具有基金从业资格。曾就职于广发银行股份有限公司,任交易员。2015年4月加入诺安基金管理有限公司,任基金经理助理,从亊资金、债券交易工作。2016年9月起任诺安理财宝货币市场基金基金经理,2017年12月起任诺安瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。现拟任诺安恒惠债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-11-12 | 诺安理财宝货币市场基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-11-12 | 诺安理财宝货币市场基金招募说明书（更新）2025年第2期 |
| 2025-11-12 | 诺安理财宝货币市场基金托管协议 |
| 2025-11-12 | 诺安基金管理有限公司诺安理财宝货币市场基金基金合同 |
| 2025-11-12 | 诺安基金管理有限公司关于诺安理财宝货币市场基金增加基金份额类别并修改基金合同等法律文件部分条款的公告 |
| 2025-10-28 | 诺安理财宝货币市场基金2025年第3季度报告 |
| 2025-10-28 | 诺安基金管理有限公司旗下基金2025年第3季度报告提示性公告 |
| 2025-08-29 | 诺安理财宝货币市场基金2025年中期报告 |
| 2025-07-21 | 诺安理财宝货币市场基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 诺安基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 诺安基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 诺安理财宝货币市场基金2025年第1季度报告 |
| 2025-03-31 | 诺安基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 诺安理财宝货币市场基金2024年年度报告 |
| 2025-03-24 | 诺安理财宝货币市场基金调整非直销渠道机构投资者大额申购（含定投）、转换转入业务的公告 |
| 2025-03-05 | 诺安理财宝货币市场基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-03-05 | 诺安理财宝货币市场基金招募说明书（更新）2025年第1期 |
| 2025-03-05 | 诺安理财宝货币市场基金招募说明书、基金产品资料概要（更新）的提示性公告 |
| 2025-01-22 | 诺安理财宝货币市场基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-22 | 诺安基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |