0.3304
每万份收益 [2025-11-21]
1.1360%
7日年化 [2025-11-21]
- 成立日期：2014-05-13
- 基金经理：潘飞
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.08亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：诺安
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-11-21 |
0.3304 |
1.136% |
| 2 |
2025-11-20 |
0.2937 |
1.136% |
| 3 |
2025-11-19 |
0.3022 |
1.149% |
| 4 |
2025-11-18 |
0.3061 |
1.164% |
| 5 |
2025-11-17 |
0.3078 |
1.378% |
| 6 |
2025-11-16 |
0.6255 |
1.43% |
| 7 |
2025-11-14 |
0.3309 |
1.401% |
| 8 |
2025-11-13 |
0.3192 |
1.391% |
| 9 |
2025-11-12 |
0.3309 |
1.367% |
| 10 |
2025-11-11 |
0.7101 |
1.344% |
| 11 |
2025-11-10 |
0.4073 |
1.124% |
| 12 |
2025-11-09 |
0.5693 |
1.059% |
| 13 |
2025-11-07 |
0.3119 |
1.063% |
| 14 |
2025-11-06 |
0.2741 |
1.053% |
| 15 |
2025-11-05 |
0.2882 |
1.056% |
| 16 |
2025-11-04 |
0.2920 |
1.057% |
| 17 |
2025-11-03 |
0.2851 |
1.055% |
| 18 |
2025-11-02 |
0.5768 |
1.056% |
| 19 |
2025-10-31 |
0.2935 |
1.056% |
| 20 |
2025-10-30 |
0.2788 |
1.065% |