0.2877
每万份收益 [2025-11-30]
1.0700%
7日年化 [2025-11-30]
- 成立日期：2014-06-05
- 基金经理：徐寅喆 许娅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.98亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：汇添富
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-11-30 |
0.2877 |
1.07% |
| 2 |
2025-11-29 |
0.2877 |
1.076% |
| 3 |
2025-11-28 |
0.3523 |
1.082% |
| 4 |
2025-11-27 |
0.2401 |
1.067% |
| 5 |
2025-11-26 |
0.2737 |
1.099% |
| 6 |
2025-11-25 |
0.3021 |
1.116% |
| 7 |
2025-11-24 |
0.2985 |
1.116% |
| 8 |
2025-11-23 |
0.2984 |
1.119% |
| 9 |
2025-11-22 |
0.2984 |
1.12% |
| 10 |
2025-11-21 |
0.3247 |
1.122% |
| 11 |
2025-11-20 |
0.3011 |
1.111% |
| 12 |
2025-11-19 |
0.3046 |
1.096% |
| 13 |
2025-11-18 |
0.3028 |
1.095% |
| 14 |
2025-11-17 |
0.3043 |
1.095% |
| 15 |
2025-11-16 |
0.3007 |
1.093% |
| 16 |
2025-11-15 |
0.3007 |
1.088% |
| 17 |
2025-11-14 |
0.3047 |
1.083% |
| 18 |
2025-11-13 |
0.2728 |
1.087% |
| 19 |
2025-11-12 |
0.3029 |
1.085% |
| 20 |
2025-11-11 |
0.3021 |
1.086% |