工银绝对收益混合发起A
(000667)公募另类投资
1.2660
-0.24%-0.0030
单位净值 [2024-03-18]
1.2660
累计净值 [2024-03-18]
- 最近一月:-2.31%
- 最近一季:-1.48%
- 最近半年:-0.94%
- 今年以来:-0.86%
- 最近一年:-1.86%
- 最近两年:-7.52%
- 最近三年:-3.80%
- 成立以来:26.60%
- 成立日期:2014-06-26
- 基金经理:游凛峰
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.44亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.75亿元
- 投资风格:市场中性策略
- 管理公司:工银
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-03-18 | 1.2660 | 1.2660 | -0.24% |
2024-03-15 | 1.2690 | 1.2690 | -0.16% |
2024-03-14 | 1.2710 | 1.2710 | 0.16% |
2024-03-13 | 1.2690 | 1.2690 | -0.16% |
2024-03-12 | 1.2710 | 1.2710 | -0.78% |
2024-03-11 | 1.2810 | 1.2810 | -0.31% |
2024-03-08 | 1.2850 | 1.2850 | 0.23% |
2024-03-07 | 1.2820 | 1.2820 | 0.31% |
2024-03-06 | 1.2780 | 1.2780 | -0.47% |
2024-03-05 | 1.2840 | 1.2840 | 0.23% |
业绩分析
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更新日期:2024-03-15
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
工银绝对收益混合发起A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
上证指数 | 0.36% | 7.37% | 2.68% | -2.82% | -7.05% | 2.83% |
深证成指 | 3.11% | 9.73% | 1.46% | -6.30% | -16.95% | 1.21% |
沪深300 | 0.92% | 6.54% | 6.27% | -4.59% | -11.14% | 4.33% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-09-30 | 0.44亿份 | 未公布 |
2023-06-30 | 0.45亿份 | 9220 |
2023-03-31 | 0.48亿份 | 未公布 |
2022-03-31 | 3.89亿份 | 未公布 |
2021-09-30 | 4.01亿份 | 未公布 |
基金经理
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游凛峰 上任时间:2014-06-26
游凛峰先生:博士,先后在Merrill Lynch Investment Managers担任美林集中基金和美林保本基金基金经理,Fore Research & Management担任Fore Equity Market Neutral组合基金经理Jasper Asset Management担任Jasper Gemini Fund基金基金经理;2009年加入工银瑞信基金管理有限公司;2009年12月25日至今,担任工银全球基金的基金 展开∨ 收起∧
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