工银绝对收益混合发起A
(000667)公募另类投资
1.2750
-0.39%-0.0050
单位净值 [2024-05-22]
- 最近一月:-1.16%
- 最近一季:-1.01%
- 最近半年:0.00%
- 今年以来:-0.16%
- 最近一年:-0.16%
- 最近两年:-6.52%
- 最近三年:-3.63%
- 成立以来:27.50%
- 成立日期:2014-06-26
- 基金经理:游凛峰
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.44亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.75亿元
- 投资风格:市场中性策略
- 管理公司:工银瑞信
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2024-05-22 |
1.2750 |
1.2750 |
-0.39% |
2 |
2024-05-21 |
1.2800 |
1.2800 |
0.16% |
3 |
2024-05-20 |
1.2780 |
1.2780 |
-0.08% |
4 |
2024-05-17 |
1.2790 |
1.2790 |
0.08% |
5 |
2024-05-16 |
1.2780 |
1.2780 |
0.08% |
6 |
2024-05-15 |
1.2770 |
1.2770 |
0.00% |
7 |
2024-05-14 |
1.2770 |
1.2770 |
-0.08% |
8 |
2024-05-13 |
1.2780 |
1.2780 |
-0.08% |
9 |
2024-05-10 |
1.2790 |
1.2790 |
0.24% |
10 |
2024-05-09 |
1.2760 |
1.2760 |
-0.23% |
11 |
2024-05-08 |
1.2790 |
1.2790 |
0.16% |
12 |
2024-05-07 |
1.2770 |
1.2770 |
0.00% |
13 |
2024-05-06 |
1.2770 |
1.2770 |
0.08% |
14 |
2024-04-30 |
1.2760 |
1.2760 |
0.39% |
15 |
2024-04-29 |
1.2710 |
1.2710 |
-0.94% |
16 |
2024-04-26 |
1.2830 |
1.2830 |
-0.70% |
17 |
2024-04-25 |
1.2920 |
1.2920 |
0.15% |
18 |
2024-04-24 |
1.2900 |
1.2900 |
0.16% |
19 |
2024-04-23 |
1.2880 |
1.2880 |
-0.15% |
20 |
2024-04-22 |
1.2900 |
1.2900 |
-0.46% |