国寿安保尊享债券C
(000669)公募债券型
1.1867
0.03%+0.0003
单位净值 [2024-04-26]
1.5860
累计净值 [2024-04-26]
净值估算 [2024-04-26 ]
- 最近一月：0.95%
- 最近一季：2.35%
- 最近半年：3.35%
- 今年以来：1.81%
- 最近一年：3.77%
- 最近两年：6.56%
- 最近三年：10.37%
- 成立以来：---
- 成立日期：2014-07-24
- 基金经理：董瑞倩 高鑫
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.29亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.85亿元
- 投资风格：普通债券型
- 管理公司：国寿安保
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||