国寿安保尊享债券C
(000669)公募债券型
1.3251
-0.08%-0.0015
单位净值 [2026-06-18]
1.7244
累计净值 [2026-06-18]
1.3240
-0.08%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.22%
- 最近一季：1.11%
- 最近半年：2.93%
- 今年以来：2.58%
- 最近一年：4.22%
- 最近两年：10.62%
- 最近三年：14.87%
- 成立以来：83.45%
- 成立日期：2014-07-24
- 基金经理：高鑫
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.26亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：15.67亿元
- 投资风格：普通债券型
- 管理公司：国寿安保基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.05 | 2022-12-26 |
| 2 | 0.06 | 2022-11-22 |
| 3 | 0.04 | 2020-12-24 |
| 4 | 0.04 | 2019-12-30 |
| 5 | 0.06 | 2019-11-25 |
| 6 | 0.07 | 2018-12-20 |
| 7 | 0.09 | 2018-05-31 |