0.6958
每万份收益 [2024-04-30]
1.9140%
7日年化 [2024-04-30]
- 成立日期：2014-06-26
- 基金经理：张泽桐 杨超
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.55亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：信达澳亚
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2024-04-30 |
0.6958 |
1.914% |
| 2 |
2024-04-28 |
0.4745 |
1.84% |
| 3 |
2024-04-27 |
0.4720 |
1.847% |
| 4 |
2024-04-26 |
0.4730 |
1.856% |
| 5 |
2024-04-25 |
0.5574 |
1.855% |
| 6 |
2024-04-24 |
0.4739 |
1.813% |
| 7 |
2024-04-23 |
0.5561 |
1.835% |
| 8 |
2024-04-22 |
0.4902 |
1.795% |
| 9 |
2024-04-21 |
0.4865 |
1.787% |
| 10 |
2024-04-20 |
0.4889 |
1.781% |
| 11 |
2024-04-19 |
0.4723 |
1.772% |
| 12 |
2024-04-18 |
0.4773 |
1.831% |
| 13 |
2024-04-17 |
0.5152 |
1.839% |
| 14 |
2024-04-16 |
0.4811 |
1.831% |
| 15 |
2024-04-15 |
0.4758 |
1.839% |
| 16 |
2024-04-14 |
0.4752 |
1.85% |
| 17 |
2024-04-13 |
0.4716 |
1.863% |
| 18 |
2024-04-12 |
0.5828 |
1.876% |
| 19 |
2024-04-11 |
0.4929 |
1.817% |
| 20 |
2024-04-10 |
0.5013 |
1.804% |