0.3436
每万份收益 [2025-12-05]
1.3700%
7日年化 [2025-12-05]
- 成立日期：2014-06-26
- 基金经理：田阳 赵琳婧
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.17亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：信达澳亚
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-12-05 |
0.3436 |
1.37% |
| 2 |
2025-12-04 |
0.3265 |
1.479% |
| 3 |
2025-12-03 |
0.3315 |
1.474% |
| 4 |
2025-12-02 |
0.3681 |
1.465% |
| 5 |
2025-12-01 |
0.5888 |
1.458% |
| 6 |
2025-11-29 |
0.3254 |
1.308% |
| 7 |
2025-11-28 |
0.5498 |
1.302% |
| 8 |
2025-11-27 |
0.3171 |
1.208% |
| 9 |
2025-11-26 |
0.3137 |
1.228% |
| 10 |
2025-11-25 |
0.3562 |
1.228% |
| 11 |
2025-11-24 |
0.3153 |
1.205% |
| 12 |
2025-11-23 |
0.3147 |
1.235% |
| 13 |
2025-11-22 |
0.3146 |
1.233% |
| 14 |
2025-11-21 |
0.3709 |
1.231% |
| 15 |
2025-11-20 |
0.3558 |
1.23% |
| 16 |
2025-11-19 |
0.3142 |
1.214% |
| 17 |
2025-11-18 |
0.3125 |
1.214% |
| 18 |
2025-11-17 |
0.3720 |
1.217% |
| 19 |
2025-11-16 |
0.3106 |
1.206% |
| 20 |
2025-11-15 |
0.3105 |
1.209% |