0.3911
每万份收益 [2025-11-29]
1.5520%
7日年化 [2025-11-29]
- 成立日期：2014-06-26
- 基金经理：田阳 赵琳婧
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：174.86亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：信达澳亚
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-11-29 |
0.3911 |
1.552% |
| 2 |
2025-11-28 |
0.6123 |
1.546% |
| 3 |
2025-11-27 |
0.3872 |
1.451% |
| 4 |
2025-11-26 |
0.3795 |
1.472% |
| 5 |
2025-11-25 |
0.4216 |
1.472% |
| 6 |
2025-11-24 |
0.3811 |
1.45% |
| 7 |
2025-11-23 |
0.3804 |
1.48% |
| 8 |
2025-11-22 |
0.3804 |
1.478% |
| 9 |
2025-11-21 |
0.4322 |
1.476% |
| 10 |
2025-11-20 |
0.4270 |
1.475% |
| 11 |
2025-11-19 |
0.3806 |
1.459% |
| 12 |
2025-11-18 |
0.3791 |
1.459% |
| 13 |
2025-11-17 |
0.4378 |
1.462% |
| 14 |
2025-11-16 |
0.3763 |
1.451% |
| 15 |
2025-11-15 |
0.3763 |
1.454% |
| 16 |
2025-11-14 |
0.4303 |
1.457% |
| 17 |
2025-11-13 |
0.3970 |
1.47% |
| 18 |
2025-11-12 |
0.3815 |
1.463% |
| 19 |
2025-11-11 |
0.3853 |
1.466% |
| 20 |
2025-11-10 |
0.4168 |
1.471% |