3.5029
每万份收益 [2018-10-31]
12.5470%
7日年化 [2018-10-31]
- 成立日期：2014-08-19
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：摩根
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2018-10-31 |
3.5029 |
12.547% |
| 2 |
2018-10-30 |
3.4871 |
12.524% |
| 3 |
2018-10-29 |
3.4263 |
12.508% |
| 4 |
2018-10-28 |
6.8223 |
12.493% |
| 5 |
2018-10-26 |
3.4111 |
12.479% |
| 6 |
2018-10-25 |
3.4128 |
12.364% |
| 7 |
2018-10-24 |
3.4587 |
12.356% |
| 8 |
2018-10-23 |
3.4566 |
12.325% |
| 9 |
2018-10-22 |
3.3975 |
12.294% |
| 10 |
2018-10-21 |
6.7951 |
12.294% |
| 11 |
2018-10-19 |
3.1910 |
12.295% |
| 12 |
2018-10-18 |
3.3980 |
12.403% |
| 13 |
2018-10-17 |
3.3980 |
12.403% |
| 14 |
2018-10-16 |
3.3980 |
12.295% |
| 15 |
2018-10-15 |
3.3980 |
11.653% |
| 16 |
2018-10-14 |
6.7959 |
12.98% |
| 17 |
2018-10-12 |
3.3980 |
15.632% |
| 18 |
2018-10-11 |
3.3980 |
16.959% |
| 19 |
2018-10-10 |
3.1915 |
18.285% |
| 20 |
2018-10-09 |
2.1671 |
19.719% |