0.3592
每万份收益 [2025-12-05]
1.3390%
7日年化 [2025-12-05]
- 成立日期：2014-06-25
- 基金经理：刘朝阳 梁莹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.11亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：易方达
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-12-05 |
0.3592 |
1.339% |
| 2 |
2025-12-04 |
0.3568 |
1.341% |
| 3 |
2025-12-03 |
0.3663 |
1.345% |
| 4 |
2025-12-02 |
0.3656 |
1.347% |
| 5 |
2025-12-01 |
0.3782 |
1.347% |
| 6 |
2025-11-29 |
0.3622 |
1.34% |
| 7 |
2025-11-28 |
0.3630 |
1.34% |
| 8 |
2025-11-27 |
0.3644 |
1.34% |
| 9 |
2025-11-26 |
0.3708 |
1.339% |
| 10 |
2025-11-25 |
0.3655 |
1.334% |
| 11 |
2025-11-24 |
0.3636 |
1.331% |
| 12 |
2025-11-23 |
0.3625 |
1.329% |
| 13 |
2025-11-22 |
0.3625 |
1.328% |
| 14 |
2025-11-21 |
0.3632 |
1.326% |
| 15 |
2025-11-20 |
0.3634 |
1.325% |
| 16 |
2025-11-19 |
0.3605 |
1.323% |
| 17 |
2025-11-18 |
0.3600 |
1.323% |
| 18 |
2025-11-17 |
0.3593 |
1.322% |
| 19 |
2025-11-16 |
0.3604 |
1.321% |
| 20 |
2025-11-15 |
0.3604 |
1.32% |