0.2785
每万份收益 [2025-11-22]
1.1780%
7日年化 [2025-11-22]
- 成立日期：2014-07-17
- 基金经理：庄文清 李邦长
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：303.29亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：华安
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-11-22 |
0.2785 |
1.178% |
| 2 |
2025-11-21 |
0.4394 |
1.177% |
| 3 |
2025-11-20 |
0.3538 |
1.154% |
| 4 |
2025-11-19 |
0.2803 |
1.12% |
| 5 |
2025-11-18 |
0.2786 |
1.118% |
| 6 |
2025-11-17 |
0.3389 |
1.138% |
| 7 |
2025-11-16 |
0.2767 |
1.233% |
| 8 |
2025-11-15 |
0.2768 |
1.23% |
| 9 |
2025-11-14 |
0.3949 |
1.227% |
| 10 |
2025-11-13 |
0.2898 |
1.162% |
| 11 |
2025-11-12 |
0.2762 |
1.153% |
| 12 |
2025-11-11 |
0.3161 |
1.183% |
| 13 |
2025-11-10 |
0.5194 |
1.184% |
| 14 |
2025-11-09 |
0.2713 |
1.121% |
| 15 |
2025-11-08 |
0.2714 |
1.123% |
| 16 |
2025-11-07 |
0.2720 |
1.126% |
| 17 |
2025-11-06 |
0.2724 |
1.128% |
| 18 |
2025-11-05 |
0.3320 |
1.132% |
| 19 |
2025-11-04 |
0.3181 |
1.238% |
| 20 |
2025-11-03 |
0.3999 |
1.236% |