0.2763
每万份收益 [2025-12-05]
1.0300%
7日年化 [2025-12-05]
- 成立日期：2014-11-25
- 基金经理：孟晨波 鞠婷
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.42亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：摩根
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-12-05 |
0.2763 |
1.03% |
| 2 |
2025-12-04 |
0.2681 |
1.032% |
| 3 |
2025-12-03 |
0.2804 |
1.04% |
| 4 |
2025-12-02 |
0.2784 |
1.035% |
| 5 |
2025-12-01 |
0.2820 |
1.029% |
| 6 |
2025-11-30 |
0.2899 |
1.02% |
| 7 |
2025-11-29 |
0.2899 |
1.02% |
| 8 |
2025-11-28 |
0.2804 |
1.019% |
| 9 |
2025-11-27 |
0.2823 |
1.02% |
| 10 |
2025-11-26 |
0.2724 |
1.02% |
| 11 |
2025-11-25 |
0.2660 |
1.027% |
| 12 |
2025-11-24 |
0.2663 |
1.032% |
| 13 |
2025-11-23 |
0.2881 |
1.038% |
| 14 |
2025-11-22 |
0.2881 |
1.039% |
| 15 |
2025-11-21 |
0.2827 |
1.041% |
| 16 |
2025-11-20 |
0.2831 |
1.044% |
| 17 |
2025-11-19 |
0.2860 |
1.044% |
| 18 |
2025-11-18 |
0.2739 |
1.045% |
| 19 |
2025-11-17 |
0.2790 |
1.045% |
| 20 |
2025-11-16 |
0.2903 |
1.046% |