民生加银高等级信用债E
(000715)公募货币型短期理财
1.0181
每万份收益 [2021-03-05]
1.0181%
7日年化 [2021-03-05]
- 成立日期：2014-08-11
- 基金经理：李文君
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：12.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：31.09亿元
- 投资风格：短期债券型
- 管理公司：民生加银基金管理有限公司
- 净值走势图
- 年化收益率
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
|---|---|---|
| 2021-03-05 | 1.0181 | 1.0181 |
| 2021-03-04 | 1.0179 | 1.0179 |
| 2021-03-03 | 1.0177 | 1.0177 |
| 2021-03-02 | 1.0176 | 1.0176 |
| 2021-03-01 | 1.0173 | 1.0173 |
| 2021-02-26 | 1.0170 | 1.0170 |
| 2021-02-25 | 1.0169 | 1.0169 |
| 2021-02-24 | 1.0166 | 1.0166 |
| 2021-02-23 | 1.0164 | 1.0164 |
| 2021-02-22 | 1.0163 | 1.0163 |
业绩分析
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更新日期：2021-03-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 民生加银高等级信用债E | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 0.36% | 1.69% | 3.92% | 11.15% | 19.51% | 2.99% |
| 深证成指 | 0.42% | -1.97% | 6.88% | 15.69% | 30.03% | 3.19% |
| 沪深300 | 0.27% | -0.60% | 7.81% | 18.85% | 33.26% | 4.62% |
| 股票型 | -2.73% | -3.35% | 3.90% | 8.52% | 25.37% | -1.17% |
| 混合型 | -2.59% | -4.28% | 4.73% | 8.44% | 25.53% | -1.51% |
| 债券型 | -0.07% | 0.23% | 0.94% | 1.33% | 2.23% | 0.09% |
| FOF | -1.72% | -2.77% | 2.91% | 4.37% | 8.57% | -1.18% |
| QDII | -2.22% | -2.23% | 5.57% | 9.49% | 17.10% | 2.69% |
| 另类投资 | -2.07% | -2.55% | -1.34% | -3.56% | 2.93% | -3.51% |
| ETF | -2.41% | -2.18% | 1.00% | 5.52% | 15.75% | -1.84% |
| 交易货币型 | 0.04% | 0.18% | 0.58% | 0.92% | 1.98% | 0.38% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2020-12-31 | 12.10亿份 | 未公布 |
| 2020-09-30 | 14.49亿份 | 未公布 |
| 2020-06-30 | 19.12亿份 | 112753 |
| 2020-03-31 | 36.92亿份 | 未公布 |
| 2019-12-31 | 44.95亿份 | 201334 |
基金经理
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李文君 上任时间：2020-07-24
李文君女士， 本科毕业于天津财经大学计算机科学与技术专业和金融学专业，硕士毕业于中国人民大学金融学专业。2007年9月至2011年4月就职于东方基金管理有限责任公司，担任研究助理、交易员职务；2011年5月加入方正富邦基金管理有限公司，历任交易部交易员、基金投资部基金经理助理职务。2014年3月至2015年12月任方正富邦货币市场基金基金经理。2014年9月至2015年12月任方正富邦金小宝货币市场证券投资基金基金经理。2016年1月加 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2021-01-21 | 民生加银高等级信用债债券型证券投资基金2020年第4季度报告 |
| 2021-01-21 | 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2020年第四季度报告提示性公告 |
| 2020-10-27 | 民生加银高等级信用债债券型证券投资基金2020年第3季度报告 |
| 2020-09-26 | 民生加银基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的债券进行估值调整的提示性公告 |
| 2020-08-28 | 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2020年中期报告提示性公告 |
| 2020-08-28 | 民生加银高等级信用债债券型证券投资基金2020年半年度报告 |
| 2020-08-27 | 民生加银高等级信用债债券型证券投资基金（民生加银高等级信用债债券E份额）基金产品资料概要（更新） |
| 2020-07-25 | 民生加银高等级信用债债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告 |
| 2020-07-24 | 民生加银高等级信用债债券型证券投资基金招募说明书 |
| 2020-07-24 | 民生加银高等级信用债债券型证券投资基金托管协议 |
| 2020-07-24 | 民生加银高等级信用债债券型证券投资基金基金合同 |
| 2020-07-24 | 民生加银基金管理有限公司关于民生加银高等级信用债债券型证券投资基金转型正式生效的公告 |
| 2020-07-21 | 民生加银家盈理财月度债券型证券投资基金2020年第2季度报告 |
| 2020-07-21 | 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2020年第二季度报告提示性公告 |
| 2020-06-23 | 民生加银家盈理财月度债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告 |
| 2020-05-22 | 民生加银基金管理有限公司关于以通讯开会方式召开民生加银家盈理财月度债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告 |
| 2020-05-21 | 民生加银基金管理有限公司关于以通讯开会方式召开民生加银家盈理财月度债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告 |
| 2020-05-20 | 民生加银基金管理有限公司关于以通讯开会方式召开民生加银家盈理财月度债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公告 |
| 2020-04-21 | 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2020年第一季度报告提示性公告 |
| 2020-04-21 | 民生加银家盈理财月度债券型证券投资基金2020年第1季度报告 |