民生加银高等级信用债E
(000715)公募货币型
1.0825
每万份收益 [2024-05-07]
1.0825%
7日年化 [2024-05-07]
- 成立日期：2014-08-11
- 基金经理：李文君
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.08亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：短期债券型
- 管理公司：民生
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2024-05-07 |
1.0825 |
1.0825% |
| 2 |
2024-05-06 |
1.0821 |
1.0821% |
| 3 |
2024-04-30 |
1.0816 |
1.0816% |
| 4 |
2024-04-29 |
1.0814 |
1.0814% |
| 5 |
2024-04-26 |
1.0818 |
1.0818% |
| 6 |
2024-04-25 |
1.0821 |
1.0821% |
| 7 |
2024-04-24 |
1.0823 |
1.0823% |
| 8 |
2024-04-23 |
1.0825 |
1.0825% |
| 9 |
2024-04-22 |
1.0822 |
1.0822% |
| 10 |
2024-04-19 |
1.0817 |
1.0817% |
| 11 |
2024-04-18 |
1.0814 |
1.0814% |
| 12 |
2024-04-17 |
1.0811 |
1.0811% |
| 13 |
2024-04-16 |
1.0810 |
1.081% |
| 14 |
2024-04-15 |
1.0809 |
1.0809% |
| 15 |
2024-04-12 |
1.0804 |
1.0804% |
| 16 |
2024-04-11 |
1.0801 |
1.0801% |
| 17 |
2024-04-10 |
1.0798 |
1.0798% |
| 18 |
2024-04-09 |
1.0795 |
1.0795% |
| 19 |
2024-04-08 |
1.0793 |
1.0793% |
| 20 |
2024-04-03 |
1.0789 |
1.0789% |