0.3122
每万份收益 [2025-12-05]
1.1610%
7日年化 [2025-12-05]
- 成立日期：2014-11-24
- 基金经理：黄晓宾
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.94亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：安信
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-12-05 |
0.3122 |
1.161% |
| 2 |
2025-12-04 |
0.3164 |
1.165% |
| 3 |
2025-12-03 |
0.3150 |
1.166% |
| 4 |
2025-12-02 |
0.3170 |
1.164% |
| 5 |
2025-12-01 |
0.3157 |
1.159% |
| 6 |
2025-11-28 |
0.3196 |
1.16% |
| 7 |
2025-11-27 |
0.3186 |
1.161% |
| 8 |
2025-11-26 |
0.3103 |
1.16% |
| 9 |
2025-11-25 |
0.3083 |
1.159% |
| 10 |
2025-11-24 |
0.3209 |
1.158% |
| 11 |
2025-11-23 |
0.6343 |
1.157% |
| 12 |
2025-11-21 |
0.3206 |
1.152% |
| 13 |
2025-11-20 |
0.3170 |
1.151% |
| 14 |
2025-11-19 |
0.3098 |
1.149% |
| 15 |
2025-11-18 |
0.3057 |
1.146% |
| 16 |
2025-11-17 |
0.3183 |
1.143% |
| 17 |
2025-11-16 |
0.6257 |
1.144% |
| 18 |
2025-11-14 |
0.3177 |
1.141% |
| 19 |
2025-11-13 |
0.3134 |
1.135% |
| 20 |
2025-11-12 |
0.3049 |
1.131% |