0.3400
每万份收益 [2025-12-05]
1.0490%
7日年化 [2025-12-05]
- 成立日期：2014-08-29
- 基金经理：向霈
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.47亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：招商
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-12-05 |
0.3400 |
1.049% |
| 2 |
2025-12-04 |
0.2728 |
1.058% |
| 3 |
2025-12-03 |
0.2726 |
1.058% |
| 4 |
2025-12-02 |
0.2783 |
1.06% |
| 5 |
2025-12-01 |
0.2790 |
1.059% |
| 6 |
2025-11-29 |
0.2795 |
1.059% |
| 7 |
2025-11-28 |
0.3575 |
1.059% |
| 8 |
2025-11-27 |
0.2721 |
1.072% |
| 9 |
2025-11-26 |
0.2769 |
1.074% |
| 10 |
2025-11-25 |
0.2755 |
1.07% |
| 11 |
2025-11-24 |
0.2796 |
1.093% |
| 12 |
2025-11-23 |
0.2791 |
1.124% |
| 13 |
2025-11-22 |
0.2791 |
1.12% |
| 14 |
2025-11-21 |
0.3833 |
1.117% |
| 15 |
2025-11-20 |
0.2750 |
1.076% |
| 16 |
2025-11-19 |
0.2691 |
1.168% |
| 17 |
2025-11-18 |
0.3196 |
1.166% |
| 18 |
2025-11-17 |
0.3378 |
1.165% |
| 19 |
2025-11-16 |
0.2728 |
1.139% |
| 20 |
2025-11-15 |
0.2727 |
1.139% |