天弘瑞利分级债券
(000774)公募债券型
1.2250
0.00%0.0000
单位净值 [2018-01-22]
1.2330
累计净值 [2018-01-22]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：0.99%
- 最近一季：1.33%
- 最近半年：2.17%
- 今年以来：0.83%
- 最近一年：4.27%
- 最近两年：11.39%
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2015-01-20
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.30亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.42亿元
- 投资风格：激进债券型基金(封闭)
- 管理公司：天弘
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2018-01-20 | 2018-01-19 | 0.9992 | 1.0000 | 0.999200 |
| 2017-07-20 | 2017-07-19 | 0.9992 | 1.0000 | 0.999200 |
| 2015-07-21 | 2015-07-17 | 1.0360 | 1.0250 | 1.010732 |