天弘瑞利分级债券
(000774)公募债券型
1.2250
0.00%0.0000
单位净值 [2018-01-22]
1.2330
累计净值 [2018-01-22]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：0.99%
- 最近一季：1.33%
- 最近半年：2.17%
- 今年以来：0.83%
- 最近一年：4.27%
- 最近两年：11.39%
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2015-01-20
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.30亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.42亿元
- 投资风格：激进债券型基金(封闭)
- 管理公司：天弘
实时情况
| 天弘瑞利分级债券 | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
| 现价 | ||||
| 涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2015-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600023 | 浙能电力 | 5.99% | 534.24 | 5299.62 | 41.98% | 新增 |
| 2 | 600875 | 东方电气 | 5.79% | 250.00 | 5117.50 | 40.54% | 0.00 (0.00%) |
| 3 | 600016 | 民生银行 | 2.50% | 222.09 | 2207.53 | 17.49% | 新增 |
| 季报日期: 2015-03-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600875 | 东方电气 | 6.30% | 250.00 | 5417.50 | 100.00% | --- |