天弘瑞利分级债券A
(000775)公募债券型
1.0000
0.00%0.0000
单位净值 [2018-01-22]
1.1170
累计净值 [2018-01-22]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：0.26%
- 最近一季：0.86%
- 最近半年：1.76%
- 今年以来：0.16%
- 最近一年：3.53%
- 最近两年：6.14%
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2015-01-20
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.30亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.42亿元
- 投资风格：其它(封闭)
- 管理公司：天弘
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2018-01-22 | 1.0000 | 1.1170 | 0.00% |
| 2018-01-19 | 1.0000 | 1.1170 | -0.04% |
| 2018-01-18 | 1.0180 | 1.1170 | 0.10% |
| 2018-01-17 | 1.0170 | 1.1170 | 0.00% |
| 2018-01-16 | 1.0170 | 1.1170 | 0.00% |
| 2018-01-15 | 1.0170 | 1.1170 | 0.00% |
| 2018-01-12 | 1.0170 | 1.1170 | 0.00% |
| 2018-01-11 | 1.0170 | 1.1170 | 0.00% |
| 2018-01-10 | 1.0170 | 1.1160 | 0.00% |
| 2018-01-09 | 1.0170 | 1.1160 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期：2018-01-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 天弘瑞利分级债券A | 0.10% | 0.39% | 1.29% | 2.65% | 0.00% | 0.00% |
| 同类型排名 | 687/851 | 351/851 | 595/851 | 318/851 | 705/851 | 697/851 |
| 上证指数 | 2.66% | 0.40% | 14.82% | -29.59% | 20.40% | 11.72% |
| 深证成指 | 3.37% | 4.21% | 24.53% | -29.50% | 23.60% | 16.05% |
| 沪深300 | 3.40% | -0.50% | 13.45% | -29.50% | 18.01% | 6.65% |
| 股票型 | 0.46% | -1.80% | 16.61% | -20.73% | 6.70% | 5.87% |
| 混合型 | 0.71% | 1.10% | 15.80% | -11.95% | 21.66% | 22.48% |
| 债券型 | 0.63% | 0.82% | 2.88% | -2.21% | 18.16% | 7.22% |
| QDII | -1.70% | -2.38% | 3.83% | -9.69% | -4.70% | -3.91% |
| 另类投资 | 0.51% | -0.43% | -0.77% | -0.56% | 6.51% | 5.56% |
| ETF | 0.38% | -2.43% | 10.41% | -24.06% | 13.54% | 10.86% |
| 交易货币型 | 31.55% | 0.11% | 39.75% | 0.67% | 1.67% | 1.53% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2017-12-31 | 0.30亿份 | 1059 |
| 2017-09-30 | 0.30亿份 | 未公布 |
| 2017-06-30 | 0.41亿份 | 1354 |
| 2017-03-31 | 0.41亿份 | 未公布 |
| 2016-12-31 | 0.65亿份 | 1867 |
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2020-04-04 | 天弘基金管理有限公司关于终止泰诚财富基金销售（大连）有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 |
| 2018-03-29 | 天弘瑞利分级债券型证券投资基金2017年年度报告 |
| 2018-03-17 | 天弘基金管理有限公司关于《天弘瑞利分级债券型证券投资基金基金合同》终止的公告 |
| 2018-03-17 | 天弘瑞利分级债券型证券投资基金清算报告 |
| 2018-03-05 | 天弘瑞利分级债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要 |
| 2018-01-23 | 天弘瑞利分级债券型证券投资基金之瑞利A基金份额折算和赎回结果的公告 |
| 2018-01-22 | 关于天弘瑞利分级债券型证券投资基金发生基金合同终止事由并进入基金财产清算程序的公告 |
| 2018-01-19 | 天弘瑞利分级债券型证券投资基金2017年第4季度报告 |
| 2018-01-16 | 关于天弘瑞利分级债券型证券投资基金发生基金合同终止事由并进入基金财产清算程序的第二次提示性公告 |
| 2018-01-16 | 天弘瑞利分级债券型证券投资基金之瑞利A份额折算方案的公告 |
| 2018-01-16 | 天弘基金管理有限公司关于天弘瑞利分级债券型证券投资基金之瑞利A份额开放赎回业务的公告 |
| 2018-01-12 | 关于天弘瑞利分级债券型证券投资基金发生基金合同终止事由并进入基金财产清算程序的第一次提示性公告 |
| 2017-12-31 | 天弘基金管理有限公司旗下基金2017年12月31日基金资产净值公告 |
| 2017-11-16 | 天弘基金管理有限公司关于旗下基金所持乐视网股票估值调整的公告 |
| 2017-11-14 | 天弘基金管理有限公司关于旗下基金所持兆易创新估值方法调整的提示性公告 |
| 2017-10-31 | 天弘基金管理有限公司关于旗下基金所持“乐视网”股票估值调整的公告 |
| 2017-10-26 | 天弘瑞利分级债券型证券投资基金2017年第3季度报告 |
| 2017-09-26 | 天弘基金管理有限公司关于旗下基金所持“中国铝业” 估值方法调整的提示性公告 |
| 2017-09-01 | 天弘瑞利分级债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要 |
| 2017-08-31 | 天弘基金管理有限公司关于旗下基金所持奥瑞德估值方法调整的提示性公告 |