天弘瑞利分级债券A
(000775)公募债券型
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2018-01-23 | 2018-01-19 | 1.0176 | 1.0000 | 1.017643840 |
| 2017-07-21 | 2017-07-19 | 1.0174 | 1.0000 | 1.017356160 |
| 2017-01-21 | 2017-01-19 | 1.0126 | 1.0000 | 1.012568310 |
| 2016-07-21 | 2016-07-19 | 1.0124 | 1.0000 | 1.012431690 |
| 2016-01-21 | 2016-01-19 | 1.0275 | 1.0000 | 1.027517810 |
| 2015-07-21 | 2015-07-17 | 1.0245 | 1.0000 | 1.024520550 |