天弘瑞利分级债券A
(000775)公募债券型
1.0000
0.00%0.0000
单位净值 [2018-01-22]
1.1170
累计净值 [2018-01-22]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：0.26%
- 最近一季：0.86%
- 最近半年：1.76%
- 今年以来：0.16%
- 最近一年：3.53%
- 最近两年：6.14%
- 最近三年：11.73%
- 成立以来：11.73%
- 成立日期：2015-01-20
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.30亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.42亿元
- 投资风格：其它(封闭)
- 管理公司：天弘
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2018-01-23 | 2018-01-19 | 1.0176 | 1.0000 | 1.017644 |
| 2017-07-21 | 2017-07-19 | 1.0174 | 1.0000 | 1.017356 |
| 2017-01-21 | 2017-01-19 | 1.0126 | 1.0000 | 1.012568 |
| 2016-07-21 | 2016-07-19 | 1.0124 | 1.0000 | 1.012432 |
| 2016-01-21 | 2016-01-19 | 1.0275 | 1.0000 | 1.027518 |
| 2015-07-21 | 2015-07-17 | 1.0245 | 1.0000 | 1.024521 |