国投瑞银岁增利债券C
(000782)公募债券型
1.0950
-0.09%-0.0010
单位净值 [2020-01-14]
1.2220
累计净值 [2020-01-14]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：0.37%
- 最近一季：0.55%
- 最近半年：2.15%
- 今年以来：---
- 最近一年：3.01%
- 最近两年：7.35%
- 最近三年：9.67%
- 成立以来：23.56%
- 成立日期：2014-09-26
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.03亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.17亿元
- 投资风格：普通债券型基金(封闭)
- 管理公司：国投瑞银
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.023000 | 2017-10-20 |
| 2 | 0.024000 | 2016-09-23 |
| 3 | 0.080000 | 2015-09-24 |