国投瑞银岁增利债券C
(000782)公募债券型
1.0950
-0.09%-0.0010
单位净值 [2020-01-14]
1.2220
累计净值 [2020-01-14]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月:0.37%
- 最近一季:0.55%
- 最近半年:2.15%
- 今年以来:---
- 最近一年:3.01%
- 最近两年:7.35%
- 最近三年:9.67%
- 成立以来:23.56%
- 成立日期:2014-09-26
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.03亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.17亿元
- 投资风格:普通债券型基金(封闭)
- 管理公司:国投瑞银
实时情况
国投瑞银岁增利债券C | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
现价 | ||||
涨幅 |
重仓股明细
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季报日期: 2015-06-30 | |||||||
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
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1 | 600016 | 民生银行 | 2.71% | 259.45 | 2578.94 | 80.68% | --- |
2 | 603993 | 洛阳钼业 | 0.57% | 43.85 | 541.98 | 16.96% | --- |
3 | 601929 | 吉视传媒 | 0.08% | 5.00 | 75.62 | 2.37% | --- |