招商定期宝六个月期理财债券
(000792)公募债券型
1.0045
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-04-30]
1.0148
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-05-07 ]
- 最近一月：0.12%
- 最近一季：0.35%
- 最近半年：1.32%
- 今年以来：0.45%
- 最近一年：0.00%
- 最近两年：0.00%
- 最近三年：1.94%
- 成立以来：---
- 成立日期：2017-06-16
- 基金经理：许强
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.10亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.30亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：招商
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-30 | 1.0045 | 1.0148 | 0.01% |
| 2024-04-26 | 1.0044 | 1.0147 | 0.03% |
| 2024-04-19 | 1.0041 | 1.0144 | 0.03% |
| 2024-04-12 | 1.0038 | 1.0141 | 0.04% |
| 2024-04-03 | 1.0034 | 1.0137 | 0.01% |
| 2024-03-29 | 1.0033 | 1.0136 | 0.03% |
| 2024-03-22 | 1.0030 | 1.0133 | 0.02% |
| 2024-03-15 | 1.0028 | 1.0131 | 0.03% |
| 2024-03-08 | 1.0025 | 1.0128 | 0.02% |
| 2024-03-01 | 1.0023 | 1.0126 | 0.03% |
业绩分析
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更新日期：2024-04-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商定期宝六个月期理财债券 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 0.52% | 0.97% | 14.90% | 2.44% | -7.33% | 5.08% |
| 深证成指 | 1.30% | 0.00% | 20.37% | -2.71% | -14.96% | 1.55% |
| 沪深300 | 0.56% | 0.66% | 12.62% | 0.56% | -10.57% | 5.56% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-09-30 | 1.10亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 1.10亿份 | 579 |
| 2021-06-30 | 10.01亿份 | 未公布 |
| 2021-03-31 | 10.01亿份 | 未公布 |
| 2018-12-31 | 0.00亿份 | 273 |
基金经理
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许强 上任时间：2018-12-21
许强先生:中国国籍,大学本科、学士。2008年9月加入毕马威华振会计师事务所,从事审计工作;2010年9月加入招商基金管理有限公司,曾任基金核算部基金会计、固定收益投资部研究员、招商招恒纯债债券型证券投资基金、招商招裕纯债债券型证券投资基金、招商招悦纯债债券型证券投资基金、招商招元纯债债券型证券投资基金、招商招庆纯债债券型证券投资基金、招商招通纯债债券型证券投资基金、招商招盛纯债债券型证券投资基金、招商招旺纯债债券型证券投资基金、招商招 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-19 | 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-19 | 招商定期宝六个月期理财债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-01 | 公募基金产品风险等级评价结果 |
| 2024-03-29 | 招商定期宝六个月期理财债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-29 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-01-19 | 招商定期宝六个月期理财债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-01-13 | 关于招商定期宝六个月期理财债券型证券投资基金投资组合构建情况说明的公告 |
| 2024-01-01 | 招商基金管理有限公司公募基金产品风险等级评价结果 |
| 2023-12-27 | 关于招商定期宝六个月期理财债券型证券投资基金第五个封闭期实际收益率的公告 |
| 2023-12-12 | 关于招商定期宝六个月期理财债券型证券投资基金第七个开放期办理申购赎回业务及第六个封闭期相关安排的公告 |
| 2023-11-29 | 招商定期宝六个月期理财债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2023-11-29 | 招商定期宝六个月期理财债券型证券投资基金更新的招募说明书（二零二三年第二号） |
| 2023-11-24 | 关于招商定期宝六个月期理财债券型证券投资基金基金经理变更的公告 |
| 2023-10-24 | 招商定期宝六个月期理财债券型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-10-24 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 招商定期宝六个月期理财债券型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-07-27 | 招商定期宝六个月期理财债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2023-07-27 | 招商定期宝六个月期理财债券型证券投资基金更新的招募说明书（二零二三年第一号） |