中金纯债A
(000801)公募债券型
1.2377
0.02%+0.0004
单位净值 [2026-06-18]
1.4618
累计净值 [2026-06-18]
1.2379
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.17%
- 最近一季：0.59%
- 最近半年：1.36%
- 今年以来：1.28%
- 最近一年：1.50%
- 最近两年：4.15%
- 最近三年：8.51%
- 成立以来：49.38%
- 成立日期：2014-11-04
- 基金经理：石玉,尹海峰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.28亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.90亿元
- 投资风格：普通债券型
- 管理公司：中金基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2026-03-12 |
| 2 | 0.00 | 2025-12-25 |
| 3 | 0.02 | 2025-09-16 |
| 4 | 0.03 | 2025-02-17 |
| 5 | 0.02 | 2024-07-19 |
| 6 | 0.02 | 2024-04-24 |
| 7 | 0.01 | 2024-02-26 |
| 8 | 0.05 | 2019-01-14 |
| 9 | 0.06 | 2018-11-15 |