中金纯债A
(000801)公募债券型
1.2326
-0.07%-0.0009
单位净值 [2025-12-04]
1.4444
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：-0.11%
- 最近一季：0.18%
- 最近半年：0.25%
- 今年以来：0.98%
- 最近一年：1.43%
- 最近两年：5.57%
- 最近三年：9.82%
- 成立以来：47.28%
- 成立日期：2014-11-04
- 基金经理：尹海峰 石玉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.35亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：普通债券型
- 管理公司：中金
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.030000 | 2025-02-17 |
| 2 | 0.020000 | 2024-07-19 |
| 3 | 0.020000 | 2024-04-24 |
| 4 | 0.010000 | 2024-02-26 |
| 5 | 0.054000 | 2019-01-14 |
| 6 | 0.057800 | 2018-11-15 |