中金纯债A
(000801)公募债券型
1.2326
-0.07%-0.0009
单位净值 [2025-12-04]
1.4444
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：-0.11%
- 最近一季：0.18%
- 最近半年：0.25%
- 今年以来：0.98%
- 最近一年：1.43%
- 最近两年：5.57%
- 最近三年：9.82%
- 成立以来：47.28%
- 成立日期：2014-11-04
- 基金经理：尹海峰 石玉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.35亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：普通债券型
- 管理公司：中金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-11-14 | 中金纯债债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-11-14 | 中金纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2025年第2号） |
| 2025-10-28 | 中金纯债债券型证券投资基金2025年第3季度报告 |
| 2025-10-28 | 中金基金管理有限公司旗下基金2025年第3季度报告提示性公告 |
| 2025-09-13 | 中金纯债债券型证券投资基金2025年第2次分红公告 |
| 2025-08-29 | 中金纯债债券型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-29 | 中金基金管理有限公司旗下基金2025年中期报告提示性公告 |
| 2025-07-21 | 中金纯债债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 中金基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 中金纯债债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 中金基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-16 | 中金纯债债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-04-16 | 中金纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2025年第1号） |
| 2025-04-15 | 中金纯债债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2025-02-14 | 中金纯债债券型证券投资基金2025年第1次分红公告 |
| 2025-01-22 | 中金纯债债券型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-22 | 中金基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-11-15 | 中金纯债债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2024-11-15 | 中金纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024年第2号） |
| 2024-10-25 | 中金纯债债券型证券投资基金2024年第3季度报告 |