中金纯债C
(000802)公募债券型
1.2201
0.02%+0.0003
单位净值 [2024-04-25]
1.3518
累计净值 [2024-04-25]
净值估算 [2024-04-25 ]
- 最近一月：0.72%
- 最近一季：1.44%
- 最近半年：2.39%
- 今年以来：1.74%
- 最近一年：3.90%
- 最近两年：6.96%
- 最近三年：10.93%
- 成立以来：36.95%
- 成立日期：2014-11-04
- 基金经理：石玉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.11亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：8.46亿元
- 投资风格：普通债券型
- 管理公司：中金
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||