中金纯债C
(000802)公募债券型
1.2201
0.00%0.0000
单位净值 [2024-05-10]
1.3518
累计净值 [2024-05-10]
净值估算 [2024-05-10 ]
- 最近一月：0.44%
- 最近一季：1.19%
- 最近半年：2.15%
- 今年以来：1.74%
- 最近一年：3.59%
- 最近两年：6.67%
- 最近三年：10.83%
- 成立以来：36.95%
- 成立日期：2014-11-04
- 基金经理：石玉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.11亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：8.46亿元
- 投资风格：普通债券型
- 管理公司：中金
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.020000 | 2024-04-24 |
| 2 | 0.010000 | 2024-02-26 |
| 3 | 0.045000 | 2019-01-14 |
| 4 | 0.056700 | 2018-11-15 |