0.4074
每万份收益 [2025-11-21]
1.2800%
7日年化 [2025-11-21]
- 成立日期：2014-10-15
- 基金经理：刘莹 李一纯
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：天弘
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-11-21 |
0.4074 |
1.28% |
| 2 |
2025-11-20 |
0.3399 |
1.256% |
| 3 |
2025-11-19 |
0.4115 |
1.294% |
| 4 |
2025-11-18 |
0.3466 |
1.294% |
| 5 |
2025-11-17 |
0.4064 |
1.31% |
| 6 |
2025-11-16 |
0.5281 |
1.311% |
| 7 |
2025-11-14 |
0.3618 |
1.298% |
| 8 |
2025-11-13 |
0.4121 |
1.283% |
| 9 |
2025-11-12 |
0.4102 |
1.265% |
| 10 |
2025-11-11 |
0.3780 |
1.26% |
| 11 |
2025-11-10 |
0.4076 |
1.286% |
| 12 |
2025-11-09 |
0.5030 |
1.287% |
| 13 |
2025-11-07 |
0.3344 |
1.291% |
| 14 |
2025-11-06 |
0.3777 |
1.274% |
| 15 |
2025-11-05 |
0.4012 |
1.285% |
| 16 |
2025-11-04 |
0.4264 |
1.277% |
| 17 |
2025-11-03 |
0.4095 |
1.284% |
| 18 |
2025-11-02 |
0.5113 |
1.325% |
| 19 |
2025-10-31 |
0.3022 |
1.311% |
| 20 |
2025-10-30 |
0.3973 |
1.322% |